| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 430 781.00 | | 430 781.00 | 430 781.00 |
BZ Autres créances | 24 946.00 | | 24 946.00 | 24 946.00 |
CF Disponibilités | 25 116.00 | | 25 116.00 | 25 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 063.00 | | 50 063.00 | 50 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 843.00 | | 480 843.00 | 480 843.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 430 781.00 | | 430 781.00 | 430 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 645.00 | 179 280.00 | | 141 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 352.00 | 9 042.00 | | 11 352.00 |
DG Autres réserves | 97 521.00 | 118 622.00 | | 97 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 131.00 | 46 192.00 | | 38 131.00 |
DK Provisions réglementées | 9 152.00 | 7 827.00 | | 9 152.00 |
DL TOTAL (I) | 297 801.00 | 360 963.00 | | 297 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 937.00 | | | 175 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 780.00 | 4 609.00 | | 6 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326.00 | | | 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 042.00 | 4 609.00 | | 183 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 843.00 | 365 572.00 | | 480 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 195.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 325.00 | | | -1 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 965.00 | -1 270.00 | | -1 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 959.00 | 49 968.00 | | 49 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 829.00 | 3 776.00 | | 11 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 131.00 | 46 192.00 | | 38 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 554.00 | | 103 227.00 | 327 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 781.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 554.00 | | 103 227.00 | 327 554.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VC Groupe et associés | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 937.00 | | | 175 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -175 937.00 | | | -175 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 946.00 | 24 946.00 | | 24 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 042.00 | 7 106.00 | | 183 042.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41.00 | | | 41.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
ST Autres comptes | 483.00 | | | 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41.00 | | | 41.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |