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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 230.00 | 3 576.00 | 1 654.00 | 5 230.00 |
AP Constructions | 9 700.00 | 6 587.00 | 3 113.00 | 9 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 092.00 | 4 508.00 | 14 584.00 | 19 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 867.00 | 14 671.00 | 21 196.00 | 35 867.00 |
BT Marchandises | 63 893.00 | 15 185.00 | 48 708.00 | 63 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 735.00 | | 632 735.00 | 632 735.00 |
BZ Autres créances | 231 061.00 | | 231 061.00 | 231 061.00 |
CF Disponibilités | 184 716.00 | | 184 716.00 | 184 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 564.00 | 15 185.00 | 1 097 379.00 | 1 112 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 431.00 | 29 856.00 | 1 118 575.00 | 1 148 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 2 600.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 260.00 | | 5 200.00 |
DH Report à nouveau | 10 369.00 | 2 814.00 | | 10 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 965.00 | 61 895.00 | | 79 965.00 |
DL TOTAL (I) | 147 534.00 | 67 569.00 | | 147 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930.00 | 612.00 | | 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 073.00 | 11 316.00 | | 9 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 722.00 | 33 410.00 | | 290 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 106.00 | 63 735.00 | | 52 106.00 |
EA Autres dettes | 618 210.00 | 31 493.00 | | 618 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 041.00 | 140 565.00 | | 971 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 575.00 | 208 134.00 | | 1 118 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 041.00 | 140 565.00 | | 971 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 022.00 | | 17 845.00 | 18 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 410.00 | | 1 820.00 | 3 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 767.00 | | 16 025.00 | 12 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 587.00 | 3 084.00 | | 11 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 904.00 | 672.00 | | 2 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 683.00 | 2 412.00 | | 8 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 414.00 | 3 098.00 | 2 327.00 | 14 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 414.00 | 3 098.00 | 2 327.00 | 14 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 414.00 | 3 098.00 | 2 327.00 | 14 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 098.00 | 2 327.00 | |