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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AP Constructions | 205 869.00 | 186 998.00 | 18 871.00 | 205 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 917.00 | 177 917.00 | | 177 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 757.00 | 19 757.00 | | 19 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 543.00 | 392 672.00 | 18 871.00 | 411 543.00 |
BT Marchandises | 1 623 444.00 | 56 272.00 | 1 567 172.00 | 1 623 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 615.00 | | 91 615.00 | 91 615.00 |
BZ Autres créances | 388 998.00 | | 388 998.00 | 388 998.00 |
CF Disponibilités | 89 520.00 | | 89 520.00 | 89 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 332.00 | | 21 332.00 | 21 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 214 909.00 | 56 272.00 | 2 158 636.00 | 2 214 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 452.00 | 448 945.00 | 2 177 507.00 | 2 626 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 66 775.00 | | | 66 775.00 |
DH Report à nouveau | -55 788.00 | | | -55 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 942.00 | | | 64 942.00 |
DL TOTAL (I) | 175 930.00 | | | 175 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188.00 | | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 979 415.00 | | | 1 979 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 975.00 | | | 21 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 001 577.00 | | | 2 001 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 507.00 | | | 2 177 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 001 577.00 | | | 2 001 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | | | 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 801 505.00 | | 1 801 505.00 | 1 801 505.00 |
FG Production vendue services | 83 195.00 | | 83 195.00 | 83 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 884 700.00 | | 1 884 700.00 | 1 884 700.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 884 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 389 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -266 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 390.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 800 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 040.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 647.00 | | | 21 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 887 252.00 | | | 1 887 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 822 310.00 | | | 1 822 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 942.00 | | | 64 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 543.00 | | | 411 543.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 543.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 543.00 | | | 403 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 282.00 | 11 390.00 | | 381 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 282.00 | 11 390.00 | | 373 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 272.00 | | | 56 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 272.00 | | | 56 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 272.00 | | | 56 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 979 415.00 | 1 979 415.00 | | 1 979 415.00 |
UX Autres créances clients | 91 615.00 | 91 615.00 | | 91 615.00 |
VB T. V. A. | 346 054.00 | 346 054.00 | | 346 054.00 |
VC Groupe et associés | 40 240.00 | 40 240.00 | | 40 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 332.00 | 21 332.00 | | 21 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 945.00 | 501 945.00 | | 501 945.00 |
VW T.V.A. | 15 269.00 | 15 269.00 | | 15 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 001 577.00 | 2 001 577.00 | | 2 001 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 435.00 | | | 26 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 501 026.00 | | | 501 026.00 |
ST Autres comptes | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 285.00 | | | 124 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 842.00 | | | 31 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 633 872.00 | | | 633 872.00 |