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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 631.00 | | 18 631.00 | 18 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 767.00 | 49 197.00 | 85 569.00 | 134 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 398.00 | 49 197.00 | 104 201.00 | 153 398.00 |
BN En cours de production de biens | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
BT Marchandises | 1 638 094.00 | 19 672.00 | 1 618 422.00 | 1 638 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 896.00 | | 36 896.00 | 36 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 714.00 | 12 220.00 | 597 494.00 | 609 714.00 |
BZ Autres créances | 815 042.00 | | 815 042.00 | 815 042.00 |
CF Disponibilités | 633 859.00 | | 633 859.00 | 633 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 992.00 | | 115 992.00 | 115 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 890 796.00 | 31 892.00 | 3 858 904.00 | 3 890 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 044 194.00 | 81 089.00 | 3 963 105.00 | 4 044 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 080.00 | 60 080.00 | | 60 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
DG Autres réserves | 579 727.00 | 475 150.00 | | 579 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 667.00 | 104 577.00 | | 259 667.00 |
DL TOTAL (I) | 911 232.00 | 651 565.00 | | 911 232.00 |
DP Provisions pour risques | 33 500.00 | 100 000.00 | | 33 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 500.00 | 100 000.00 | | 33 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 729.00 | 702 159.00 | | 826 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 010.00 | 225 549.00 | | 5 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 671 169.00 | 2 347 089.00 | | 1 671 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 277.00 | 213 469.00 | | 355 277.00 |
EA Autres dettes | 160 187.00 | 40 990.00 | | 160 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 018 373.00 | 3 529 255.00 | | 3 018 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 963 105.00 | 4 280 820.00 | | 3 963 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 253 734.00 | | 6 253 734.00 | 6 253 734.00 |
FD Production vendue biens | -5 147.00 | | -5 147.00 | -5 147.00 |
FG Production vendue services | 186 804.00 | | 186 804.00 | 186 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 435 391.00 | | 6 435 391.00 | 6 435 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 500 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 033 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 334 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 622.00 | |
GE Autres charges | | | 150 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 135 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 144.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 003.00 | 29 908.00 | | 39 003.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000.00 | 80 000.00 | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 003.00 | 109 908.00 | | 109 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 290.00 | 442 854.00 | | 88 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 431.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 790.00 | 443 285.00 | | 91 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 213.00 | -333 378.00 | | 17 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 820.00 | -9 000.00 | | 77 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 616 482.00 | 5 284 864.00 | | 6 616 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 356 816.00 | 5 180 287.00 | | 6 356 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 667.00 | 104 577.00 | | 259 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 893.00 | | 4 505.00 | 148 893.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 631.00 | | | 18 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 262.00 | | 4 505.00 | 130 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 148.00 | 30 050.00 | | 19 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 148.00 | 30 050.00 | | 19 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 3 500.00 | 70 000.00 | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 531.00 | 19 672.00 | 59 531.00 | 59 531.00 |
6T Sur comptes clients | 8 269.00 | 3 950.00 | | 8 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 800.00 | 23 622.00 | 59 531.00 | 67 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 800.00 | 27 122.00 | 129 531.00 | 167 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 622.00 | 59 531.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 500.00 | 70 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 671 169.00 | 1 671 169.00 | | 1 671 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 328.00 | 28 328.00 | | 28 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 609.00 | 40 609.00 | | 40 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 365.00 | 29 365.00 | | 29 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 187.00 | 160 187.00 | | 160 187.00 |
UX Autres créances clients | 596 704.00 | 596 704.00 | | 596 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 010.00 | | 13 010.00 | 13 010.00 |
VB T. V. A. | 369 667.00 | 369 667.00 | | 369 667.00 |
VC Groupe et associés | 443 580.00 | 443 580.00 | | 443 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824 330.00 | 178 912.00 | 645 418.00 | 824 330.00 |
VI Groupe et associés | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 670.00 | | | 75 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 992.00 | 115 992.00 | | 115 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 540 747.00 | 1 527 738.00 | 13 010.00 | 1 540 747.00 |
VW T.V.A. | 254 282.00 | 254 282.00 | | 254 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 018 373.00 | 2 372 955.00 | 645 418.00 | 3 018 373.00 |