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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 030.00 | | 42 030.00 | 42 030.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
028 Immobilisations corporelles | 289 536.00 | 277 307.00 | 12 229.00 | 289 536.00 |
040 Immobilisations financières | 84 260.00 | | 84 260.00 | 84 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 417 196.00 | 278 677.00 | 138 519.00 | 417 196.00 |
060 Stock marchandises | 123 007.00 | 12 542.00 | 110 465.00 | 123 007.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 986.00 | | 15 986.00 | 15 986.00 |
072 Créances – Autres | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 150.00 | | 100 150.00 | 100 150.00 |
084 Disponibilités | 594 700.00 | | 594 700.00 | 594 700.00 |
092 Charges constatées d’avance | 48 666.00 | | 48 666.00 | 48 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 911 109.00 | 12 542.00 | 898 567.00 | 911 109.00 |
110 Total général Actif | 1 328 305.00 | 291 218.00 | 1 037 086.00 | 1 328 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 244 591.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 120 665.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 378 211.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 246.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 131 137.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 237 493.00 | | |
172 Autres dettes | | | 380 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 658 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 037 086.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 799.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 855.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 107 338.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 797.00 | | | 797.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 054 410.00 | 813 952.00 | | 1 054 410.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 212.00 | 442.00 | | 212.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 48 707.00 | | |
230 Autres produits | 13 305.00 | 15 792.00 | | 13 305.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 067 927.00 | 878 893.00 | | 1 067 927.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 384 229.00 | 273 557.00 | | 384 229.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 537.00 | 13 705.00 | | -16 537.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17.00 | 541.00 | | 17.00 |
242 Autres charges externes. | 247 687.00 | 233 930.00 | | 247 687.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 28 257.00 | 28 531.00 | | 28 257.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
250 Rémunérations du personnel | 184 520.00 | 157 365.00 | | 184 520.00 |
252 Charges sociales | 75 370.00 | 53 007.00 | | 75 370.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 253.00 | 1 852.00 | | 1 253.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 542.00 | 13 293.00 | | 12 542.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 515.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 917 342.00 | 776 296.00 | | 917 342.00 |
270 Résultat d’exploitation | 150 585.00 | 102 597.00 | | 150 585.00 |
280 Produits financiers | 8 179.00 | 2 727.00 | | 8 179.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 855.00 | | | 16 855.00 |
294 Charges financières | 897.00 | 418.00 | | 897.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 052.00 | 610.00 | | 17 052.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 37 006.00 | 10 195.00 | | 37 006.00 |
310 Bénéfice ou perte | 120 665.00 | 94 100.00 | | 120 665.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 370.00 | | | 370.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 999.00 | | | 12 999.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 16 855.00 | | | 16 855.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 412 252.00 | | | 412 252.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 799.00 | | | 21 799.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 855.00 | | | 16 855.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 855.00 | | | 16 855.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 855.00 | | | 16 855.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 210 695.00 | | | 210 695.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 123 200.00 | | | 123 200.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 13 293.00 | | | 13 293.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 293.00 | | | 13 293.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |