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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 419.00 | 5 194.00 | 15 225.00 | 20 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 011.00 | 59 361.00 | 14 649.00 | 74 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 535.00 | 64 555.00 | 32 980.00 | 97 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 689.00 | 11 074.00 | 151 614.00 | 162 689.00 |
BZ Autres créances | 138 630.00 | | 138 630.00 | 138 630.00 |
CF Disponibilités | 126 061.00 | | 126 061.00 | 126 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 484.00 | 11 074.00 | 419 410.00 | 430 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 020.00 | 75 629.00 | 452 391.00 | 528 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 103 683.00 | 112 217.00 | | 103 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 235.00 | 21 466.00 | | 62 235.00 |
DL TOTAL (I) | 170 868.00 | 138 633.00 | | 170 868.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 420.00 | 89 167.00 | | 90 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 006.00 | 43 824.00 | | 26 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 591.00 | 136 613.00 | | 154 591.00 |
EA Autres dettes | 10 506.00 | 13 568.00 | | 10 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 522.00 | 283 172.00 | | 281 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 391.00 | 426 805.00 | | 452 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 129.00 | 283 172.00 | | 211 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 24.00 | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 236.00 | | 76 236.00 | 76 236.00 |
FG Production vendue services | 720 008.00 | | 720 008.00 | 720 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 244.00 | | 796 244.00 | 796 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 751.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 407.00 | |
GE Autres charges | | | 5 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 977.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 573.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 273.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 5 422.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 415.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 41 837.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | 2 436.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 579.00 | 1 544.00 | | 17 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 300.00 | 764 247.00 | | 810 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 065.00 | 742 781.00 | | 748 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 235.00 | 21 466.00 | | 62 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 269.00 | | 16 266.00 | 81 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 063.00 | | 15 366.00 | 79 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 206.00 | | 900.00 | 2 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 804.00 | 11 751.00 | 64 555.00 | 52 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 804.00 | 11 751.00 | 64 555.00 | 52 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 951.00 | 4 407.00 | 3 284.00 | 9 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 951.00 | 4 407.00 | 3 284.00 | 9 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 951.00 | 4 407.00 | 8 284.00 | 14 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 407.00 | 8 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 006.00 | 26 006.00 | | 26 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 688.00 | 55 688.00 | | 55 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 994.00 | 39 994.00 | | 39 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 579.00 | 17 579.00 | | 17 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 149 407.00 | 149 407.00 | | 149 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
VB T. V. A. | 16 187.00 | 16 187.00 | | 16 187.00 |
VC Groupe et associés | 108 413.00 | 108 413.00 | | 108 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 395.00 | 20 002.00 | 70 393.00 | 90 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 029.00 | 14 029.00 | | 14 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 434.00 | 306 434.00 | | 306 434.00 |
VW T.V.A. | 40 333.00 | 40 333.00 | | 40 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 522.00 | 211 129.00 | 70 393.00 | 281 522.00 |