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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 691.00 | 40 497.00 | 49 195.00 | 89 691.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 691.00 | 40 497.00 | 69 195.00 | 109 691.00 |
060 Stock marchandises | 17 396.00 | | 17 396.00 | 17 396.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
072 Créances – Autres | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
084 Disponibilités | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
092 Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 079.00 | | 23 079.00 | 23 079.00 |
110 Total général Actif | 132 771.00 | 40 497.00 | 92 274.00 | 132 771.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 697.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 478.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 779.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 796.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 274.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 241.00 | | | 27 241.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 006.00 | | | 102 006.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
230 Autres produits | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 422.00 | | | 136 422.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 775.00 | | | 18 775.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
242 Autres charges externes. | 42 765.00 | | | 42 765.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 688.00 | | | 34 688.00 |
252 Charges sociales | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
262 Autres charges | 189.00 | | | 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 657.00 | | | 122 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
294 Charges financières | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 981.00 | | | 11 981.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 351.00 | | | 71 351.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 960.00 | | | 960.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 725.00 | | | 25 725.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |