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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 705.00 | 7 717.00 | 5 988.00 | 13 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 156.00 | 14 824.00 | 27 332.00 | 42 156.00 |
BF Prêts | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 363.00 | | 10 363.00 | 10 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 071.00 | 22 541.00 | 49 530.00 | 72 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 763.00 | 4 583.00 | 66 180.00 | 70 763.00 |
BZ Autres créances | 10 177.00 | | 10 177.00 | 10 177.00 |
CF Disponibilités | 80 001.00 | | 80 001.00 | 80 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 807.00 | 4 583.00 | 164 224.00 | 168 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 878.00 | 27 123.00 | 213 755.00 | 240 878.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 350.00 | 8 734.00 | | 13 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 609.00 | 4 616.00 | | 37 609.00 |
DL TOTAL (I) | 72 959.00 | 35 350.00 | | 72 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 277.00 | 9 127.00 | | 8 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 469.00 | 7 658.00 | | 23 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 930.00 | 30 483.00 | | 107 930.00 |
EA Autres dettes | 1 119.00 | 751.00 | | 1 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 796.00 | 48 018.00 | | 140 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 755.00 | 83 368.00 | | 213 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 112.00 | | 530 112.00 | 530 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 112.00 | | 530 112.00 | 530 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 583.00 | |
GE Autres charges | | | 3 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 235.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 235.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 689.00 | 587.00 | | 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 689.00 | 587.00 | | 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -689.00 | 648.00 | | -689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 271.00 | 536 326.00 | | 9 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 326.00 | 249 550.00 | | 536 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 717.00 | 244 934.00 | | 498 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 609.00 | 4 616.00 | | 37 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 880.00 | 4 583.00 | 2 880.00 | 2 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 880.00 | 4 583.00 | 2 880.00 | 2 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 880.00 | 4 583.00 | 2 880.00 | 2 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 469.00 | 23 469.00 | | 23 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 968.00 | 88 806.00 | 16 163.00 | 104 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 796.00 | 140 796.00 | | 140 796.00 |