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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 417 701.00 | 80 859.00 | 336 842.00 | 417 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 806 081.00 | 97 134.00 | 708 946.00 | 806 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 847.00 | 110 303.00 | 295 544.00 | 405 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 644.00 | 288 297.00 | 1 341 347.00 | 1 629 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 608.00 | | 19 608.00 | 19 608.00 |
BZ Autres créances | 186 810.00 | | 186 810.00 | 186 810.00 |
CF Disponibilités | 877 763.00 | | 877 763.00 | 877 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 023.00 | | 14 023.00 | 14 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 205.00 | | 1 098 205.00 | 1 098 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 727 849.00 | 288 297.00 | 2 439 552.00 | 2 727 849.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 133 963.00 | 222 997.00 | | 133 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 343.00 | 210 966.00 | | 522 343.00 |
DL TOTAL (I) | 669 506.00 | 447 163.00 | | 669 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 178 713.00 | 1 218 683.00 | | 1 178 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 217.00 | 318 707.00 | | 278 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 082.00 | 213 326.00 | | 313 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 770 046.00 | 1 750 750.00 | | 1 770 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 552.00 | 2 197 913.00 | | 2 439 552.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 871 857.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 871 857.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 767.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 356 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 224.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 293 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 222 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 818 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 901.00 | |
GE Autres charges | | | 247 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 660 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 632 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 979.00 | 22 933.00 | | 5 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 979.00 | 22 933.00 | | 5 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 979.00 | -22 933.00 | | -5 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 572.00 | 39 153.00 | | 98 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 293 504.00 | 3 902 947.00 | | 5 293 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 771 161.00 | 3 691 981.00 | | 4 771 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 343.00 | 210 966.00 | | 522 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 889.00 | | 553 810.00 | 1 186 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 056.00 | 1 629 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 056.00 | 1 629 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 186 874.00 | | 553 810.00 | 1 186 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 473.00 | 181 880.00 | 111 056.00 | 217 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 473.00 | 181 880.00 | 111 056.00 | 217 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 217.00 | 278 217.00 | | 278 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 443.00 | 171 443.00 | | 171 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 588.00 | 60 588.00 | | 60 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 540.00 | 57 540.00 | | 57 540.00 |
UX Autres créances clients | 19 389.00 | 19 389.00 | | 19 389.00 |
VB T. V. A. | 25 113.00 | 25 113.00 | | 25 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 178 713.00 | 556 273.00 | 577 275.00 | 1 178 713.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 489 971.00 | | | 489 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 302.00 | 17 302.00 | | 17 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 222.00 | 63 222.00 | | 63 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 746.00 | 121 746.00 | | 121 746.00 |
VW T.V.A. | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 046.00 | 1 147 605.00 | 577 275.00 | 1 770 046.00 |