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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AH Fonds commercial | 103 807.00 | | 103 807.00 | 103 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 875.00 | 6 459.00 | 2 415.00 | 8 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 777.00 | 22 332.00 | 47 445.00 | 69 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 733.00 | 29 351.00 | 160 382.00 | 189 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 177.00 | 250.00 | 92 927.00 | 93 177.00 |
BZ Autres créances | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 933.00 | 250.00 | 137 683.00 | 137 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 666.00 | 29 601.00 | 298 065.00 | 327 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 74 028.00 | | | 74 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 538.00 | | | -85 538.00 |
DL TOTAL (I) | 109 489.00 | | | 109 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 960.00 | | | 54 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 145.00 | | | 58 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 835.00 | | | 64 835.00 |
EA Autres dettes | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 575.00 | | | 188 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 065.00 | | | 298 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 133.00 | | | 183 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 215.00 | | | 40 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 521 129.00 | 116 868.00 | 637 998.00 | 521 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 129.00 | 116 868.00 | 637 998.00 | 521 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | | | 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219.00 | | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508.00 | | | 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 491.00 | | | 33 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 993.00 | | | 688 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 531.00 | | | 774 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 538.00 | | | -85 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 514.00 | | | 68 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 978.00 | | 19 557.00 | 175 978.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 6 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 801.00 | 189 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 801.00 | 78 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 367.00 | | | 104 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 999.00 | | 14 456.00 | 67 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 612.00 | | 5 100.00 | 3 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 183.00 | 10 750.00 | 3 582.00 | 22 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 623.00 | 10 750.00 | 3 582.00 | 21 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 250.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 145.00 | 58 145.00 | | 58 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 017.00 | 16 017.00 | | 16 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 92 877.00 | | | 92 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 16 918.00 | | | 16 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 215.00 | 40 215.00 | | 40 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 745.00 | 9 302.00 | 5 442.00 | 14 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
VP Divers | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 787.00 | 139 787.00 | 2 000.00 | 141 787.00 |
VW T.V.A. | 26 816.00 | 26 816.00 | | 26 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 575.00 | 183 133.00 | 5 442.00 | 188 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
ST Autres comptes | 389 790.00 | | | 389 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 619.00 | | | 15 619.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 197 315.00 | 7 315.00 | | 197 315.00 |
YT Sous‐traitance | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 678.00 | | | 28 678.00 |
YW Taxe professionnelle | 755.00 | | | 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 346.00 | | | 111 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 730.00 | | | 78 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 449 481.00 | | | 449 481.00 |