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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
BZ Autres créances | 254 355.00 | | 254 355.00 | 254 355.00 |
CF Disponibilités | 659 614.00 | | 659 614.00 | 659 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 916 546.00 | | 916 546.00 | 916 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 415.00 | | 922 415.00 | 922 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 319 000.00 | 261 000.00 | | 319 000.00 |
DH Report à nouveau | 449.00 | 701.00 | | 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 757.00 | 57 748.00 | | 527 757.00 |
DK Provisions réglementées | | 403.00 | | |
DL TOTAL (I) | 850 506.00 | 323 152.00 | | 850 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188.00 | 571.00 | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 926.00 | 122 736.00 | | 30 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 561.00 | 37 082.00 | | 1 561.00 |
EA Autres dettes | 39 233.00 | 211.00 | | 39 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 908.00 | 160 599.00 | | 71 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 415.00 | 483 751.00 | | 922 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 908.00 | 160 599.00 | | 71 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | 571.00 | | 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 829 295.00 | | 829 295.00 | 829 295.00 |
FG Production vendue services | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 320.00 | | 832 320.00 | 832 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 599.00 | |
GE Autres charges | | | 43 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 465.00 | 132.00 | | 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750 465.00 | 132.00 | | 750 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 738.00 | | | 28 738.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62.00 | 715.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 800.00 | 715.00 | | 28 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 721 665.00 | -583.00 | | 721 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 187.00 | 8 054.00 | | 208 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 606 067.00 | 1 100 595.00 | | 1 606 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 310.00 | 1 042 846.00 | | 1 078 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 757.00 | 57 748.00 | | 527 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 968.00 | | 8 234.00 | 426 968.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 978.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 978.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 429 333.00 | 5 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 283.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 392 073.00 | 5 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 283.00 | | | 29 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 707.00 | | 8 234.00 | 389 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 018.00 | 11 599.00 | 392 617.00 | 381 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 302.00 | 1 799.00 | 28 101.00 | 26 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 716.00 | 9 800.00 | 364 516.00 | 354 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 926.00 | 30 926.00 | | 30 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 233.00 | 39 233.00 | | 39 233.00 |
UX Autres créances clients | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VB T. V. A. | 15 231.00 | 15 231.00 | | 15 231.00 |
VC Groupe et associés | 230 937.00 | 230 937.00 | | 230 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 932.00 | 256 932.00 | | 256 932.00 |
VW T.V.A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 908.00 | 71 908.00 | | 71 908.00 |