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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 630.00 | 64 846.00 | 321 784.00 | 386 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 630.00 | 64 846.00 | 321 784.00 | 386 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021 881.00 | | 1 021 881.00 | 1 021 881.00 |
BZ Autres créances | 114 246.00 | | 114 246.00 | 114 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
CF Disponibilités | 1 484 283.00 | | 1 484 283.00 | 1 484 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 109.00 | | 46 109.00 | 46 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 668 703.00 | | 2 668 703.00 | 2 668 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 055 333.00 | 64 846.00 | 2 990 487.00 | 3 055 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 810 530.00 | 531 733.00 | | 810 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 001.00 | 578 797.00 | | 540 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405 531.00 | 1 165 530.00 | | 1 405 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 633.00 | 350 413.00 | | 305 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 540.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 755.00 | 356 769.00 | | 333 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 823 432.00 | 942 026.00 | | 823 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 414.00 | | |
EA Autres dettes | 79 298.00 | 83 009.00 | | 79 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 838.00 | 23 800.00 | | 42 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 956.00 | 1 771 971.00 | | 1 584 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 990 487.00 | 2 937 500.00 | | 2 990 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 565.00 | | 4 065.00 | 382 565.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 565.00 | | 4 065.00 | 382 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 574.00 | 33 272.00 | | 31 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 574.00 | 33 272.00 | | 31 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 755.00 | 333 755.00 | | 333 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 822 502.00 | 822 502.00 | | 822 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 228.00 | 80 228.00 | | 80 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 838.00 | 42 838.00 | | 42 838.00 |
UX Autres créances clients | 1 021 881.00 | 1 021 881.00 | | 1 021 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 286.00 | 49 421.00 | 200 571.00 | 305 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 864.00 | | | 44 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 246.00 | 114 246.00 | | 114 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 109.00 | 46 109.00 | | 46 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 235.00 | 1 182 235.00 | | 1 182 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 956.00 | 1 329 091.00 | 200 571.00 | 1 584 956.00 |