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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
AH Fonds commercial | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 170.00 | 271 308.00 | 14 862.00 | 286 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 124 094.00 | | 124 094.00 | 124 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 649.00 | 278 643.00 | 165 006.00 | 443 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 700.00 | 9 263.00 | 25 437.00 | 34 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 816.00 | 37 732.00 | 15 084.00 | 52 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 905.00 | | 141 905.00 | 141 905.00 |
BZ Autres créances | 30 850.00 | | 30 850.00 | 30 850.00 |
CF Disponibilités | 111 817.00 | | 111 817.00 | 111 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 252.00 | | 9 252.00 | 9 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 339.00 | 46 994.00 | 334 345.00 | 381 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 988.00 | 325 637.00 | 499 351.00 | 824 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 977.00 | 354 120.00 | | 44 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 954.00 | 106 624.00 | | 106 954.00 |
DJ Subventions d’investissement | 264.00 | 478.00 | | 264.00 |
DL TOTAL (I) | 284 195.00 | 593 223.00 | | 284 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 634.00 | 34 433.00 | | 91 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 176.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 315.00 | 15 392.00 | | 107 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 966.00 | 37 300.00 | | 15 966.00 |
EA Autres dettes | 241.00 | | | 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 156.00 | 90 301.00 | | 215 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 351.00 | 683 524.00 | | 499 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 156.00 | 78 795.00 | | 135 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 062.00 | 120 002.00 | | 477 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 153 415.00 | 128 844.00 | | 153 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 153 415.00 | 443 649.00 | | 153 415.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 360.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 286 445.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 360.00 | | | 28 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 445.00 | | | 286 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 257.00 | 120 002.00 | | 162 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 093.00 | 14 549.00 | | 264 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 033.00 | 14 549.00 | | 257 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 892.00 | 46 994.00 | 39 892.00 | 39 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 892.00 | 46 994.00 | 39 892.00 | 39 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 892.00 | 46 994.00 | 39 892.00 | 39 892.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 994.00 | 39 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 315.00 | 107 315.00 | | 107 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 141 905.00 | 141 905.00 | | 141 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VB T. V. A. | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
VC Groupe et associés | 20 523.00 | 20 523.00 | | 20 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 634.00 | 11 634.00 | 80 000.00 | 91 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 876.00 | | | 22 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 756.00 | 182 006.00 | 4 750.00 | 186 756.00 |
VW T.V.A. | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 156.00 | 135 156.00 | 80 000.00 | 215 156.00 |