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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 467.00 | 34 317.00 | 22 150.00 | 56 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 140.00 | 42 027.00 | 26 113.00 | 68 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 965.00 | 80 689.00 | 163 277.00 | 243 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 043.00 | | 301 043.00 | 301 043.00 |
BZ Autres créances | 12 532.00 | | 12 532.00 | 12 532.00 |
CF Disponibilités | 236 463.00 | | 236 463.00 | 236 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | -500.00 | | -500.00 | -500.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 538.00 | | 550 538.00 | 550 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 503.00 | 80 689.00 | 713 814.00 | 794 503.00 |
CU Autres participations | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 200 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 710.00 | 10 218.00 | | 12 710.00 |
DG Autres réserves | 59 115.00 | 86 783.00 | | 59 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 663.00 | 49 824.00 | | 113 663.00 |
DL TOTAL (I) | 435 488.00 | 346 825.00 | | 435 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 493.00 | 112 655.00 | | 93 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 971.00 | 1 032.00 | | 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 290.00 | 48 688.00 | | 62 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 572.00 | 56 172.00 | | 121 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 327.00 | 218 548.00 | | 278 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 814.00 | 565 372.00 | | 713 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 327.00 | 214 500.00 | | 278 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 050.00 | | 13 184.00 | 248 050.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 268.00 | 243 965.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 268.00 | 124 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 545.00 | | | 112 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 691.00 | | 13 184.00 | 128 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 919.00 | 16 716.00 | 14 947.00 | 78 919.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 574.00 | 16 716.00 | 14 947.00 | 74 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 290.00 | 62 290.00 | | 62 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 016.00 | 38 016.00 | | 38 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 312.00 | 18 312.00 | | 18 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 276.00 | 21 276.00 | | 21 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UX Autres créances clients | 301 043.00 | 301 043.00 | | 301 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VB T. V. A. | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 493.00 | 93 493.00 | | 93 493.00 |
VI Groupe et associés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 337.00 | | | 20 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 499.00 | | | 39 499.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 752.00 | 313 752.00 | | 313 752.00 |
VW T.V.A. | 43 894.00 | 43 894.00 | | 43 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 826.00 | 278 826.00 | | 278 826.00 |