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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 470.00 | 21 470.00 | | 21 470.00 |
AP Constructions | 58 059.00 | 32 365.00 | 25 694.00 | 58 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 171.00 | 21 958.00 | 1 213.00 | 23 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 106.00 | 15 770.00 | 2 336.00 | 18 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 634.00 | | 57 634.00 | 57 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 442.00 | 91 563.00 | 86 878.00 | 178 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
BZ Autres créances | 40 581.00 | | 40 581.00 | 40 581.00 |
CF Disponibilités | 48 525.00 | | 48 525.00 | 48 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 247.00 | | 8 247.00 | 8 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 723.00 | | 100 723.00 | 100 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 165.00 | 91 563.00 | 187 602.00 | 279 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 39 500.00 | 27 500.00 | | 39 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 319.00 | 359.00 | | 1 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 587.00 | 12 959.00 | | 15 587.00 |
DL TOTAL (I) | 78 406.00 | 62 819.00 | | 78 406.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 20 000.00 | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | 20 000.00 | | 21 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 020.00 | 32 078.00 | | 28 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 733.00 | 24 246.00 | | 40 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 440.00 | 10 717.00 | | 19 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 195.00 | 67 041.00 | | 88 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 602.00 | 149 861.00 | | 187 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 358 807.00 | | 358 807.00 | 358 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 807.00 | | 358 807.00 | 358 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 435.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | 122.00 | | 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 028.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | 1 150.00 | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338.00 | -150.00 | | -338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 129.00 | 1 646.00 | | 2 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 540.00 | 371 223.00 | | 361 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 952.00 | 358 264.00 | | 345 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 587.00 | 12 959.00 | | 15 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 437.00 | | 5.00 | 178 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 470.00 | | | 21 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 337.00 | | | 99 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 629.00 | | 5.00 | 57 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 127.00 | 6 435.00 | | 85 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 470.00 | | | 21 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 657.00 | 6 435.00 | | 63 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 1 000.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 1 000.00 | | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 733.00 | 40 733.00 | | 40 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 634.00 | | | 57 634.00 |
VB T. V. A. | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
VC Groupe et associés | 33 268.00 | | | 33 268.00 |
VI Groupe et associés | 28 020.00 | 28 020.00 | | 28 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 463.00 | 48 829.00 | 57 634.00 | 106 463.00 |
VW T.V.A. | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 195.00 | 88 195.00 | | 88 195.00 |