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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 552.00 | 28 167.00 | 15 384.00 | 43 552.00 |
040 Immobilisations financières | 7 483 216.00 | 76 245.00 | 7 406 971.00 | 7 483 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 526 768.00 | 104 412.00 | 7 422 355.00 | 7 526 768.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 518.00 | | 8 518.00 | 8 518.00 |
072 Créances – Autres | 529 149.00 | 20 010.00 | 509 139.00 | 529 149.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 017 463.00 | 18 634.00 | 998 828.00 | 1 017 463.00 |
084 Disponibilités | 1 077 118.00 | | 1 077 118.00 | 1 077 118.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 633 725.00 | 38 644.00 | 2 595 081.00 | 2 633 725.00 |
110 Total général Actif | 10 160 493.00 | 143 056.00 | 10 017 436.00 | 10 160 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 881 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 88 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 823 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -237 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 554 766.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 264 748.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 703.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 877.00 | | |
172 Autres dettes | | | 180 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 462 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 017 436.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 097 603.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 600 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 204 289.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 20 010.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 20 010.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 213.00 | 179 286.00 | | 6 213.00 |
230 Autres produits | 3 102.00 | 78 315.00 | | 3 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 315.00 | 257 601.00 | | 9 315.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
242 Autres charges externes. | 68 263.00 | 80 962.00 | | 68 263.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 469.00 | 5 619.00 | | 7 469.00 |
250 Rémunérations du personnel | 267 972.00 | 281 708.00 | | 267 972.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 473.00 | 6 180.00 | | 6 473.00 |
256 Dotations aux provisions | 73 340.00 | 22 915.00 | | 73 340.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 428 862.00 | 397 383.00 | | 428 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | -419 548.00 | -139 782.00 | | -419 548.00 |
280 Produits financiers | 408 527.00 | 712 765.00 | | 408 527.00 |
290 Produits exceptionnels | 600 000.00 | 3 708 804.00 | | 600 000.00 |
294 Charges financières | 164 858.00 | 78 884.00 | | 164 858.00 |
300 Charges exceptionnelles | 631 363.00 | 1 226 125.00 | | 631 363.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 30 318.00 | 154 818.00 | | 30 318.00 |
310 Bénéfice ou perte | -237 560.00 | 2 821 961.00 | | -237 560.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 426.00 | | | 426.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 089 170.00 | | | 1 089 170.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 817 641.00 | | | 817 641.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 246 805.00 | | | 7 246 805.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 097 603.00 | | | 1 097 603.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 817 641.00 | | | 817 641.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 53 330.00 | | | 53 330.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 38 644.00 | | | 38 644.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 91 974.00 | | | 91 974.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 180.00 | | | 3 180.00 |