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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 504.00 | | 343 504.00 | 343 504.00 |
CF Disponibilités | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 205.00 | | 345 205.00 | 345 205.00 |
CU Autres participations | 343 489.00 | | 343 489.00 | 343 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
DG Autres réserves | 73 564.00 | 67 463.00 | | 73 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 042.00 | 6 101.00 | | 8 042.00 |
DL TOTAL (I) | 288 304.00 | 280 262.00 | | 288 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 791.00 | 28 774.00 | | 15 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893.00 | | | 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 727.00 | 10 866.00 | | 13 727.00 |
EA Autres dettes | 26 488.00 | 23 644.00 | | 26 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 900.00 | 63 285.00 | | 56 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 205.00 | 343 547.00 | | 345 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 900.00 | 47 554.00 | | 56 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218.00 | | | -218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000.00 | 12 000.00 | | 15 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 957.00 | 5 899.00 | | 6 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 042.00 | 6 101.00 | | 8 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 504.00 | | | 343 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 504.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 504.00 | | | 343 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 489.00 | 26 489.00 | | 26 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 731.00 | 15 731.00 | | 15 731.00 |
VI Groupe et associés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 956.00 | | | 12 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 900.00 | 56 900.00 | | 56 900.00 |