| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 688.00 | 27 141.00 | 546.00 | 27 688.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 16 252.00 | 2 299.00 | 13 952.00 | 16 252.00 |
AP Constructions | 59 801.00 | 28 031.00 | 31 770.00 | 59 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 482 547.00 | 812 301.00 | 670 245.00 | 1 482 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 040.00 | 71 827.00 | 18 213.00 | 90 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 681 468.00 | 941 601.00 | 739 867.00 | 1 681 468.00 |
BN En cours de production de biens | 9 301.00 | | 9 301.00 | 9 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 688 117.00 | 303 516.00 | 1 384 601.00 | 1 688 117.00 |
BZ Autres créances | 346 055.00 | | 346 055.00 | 346 055.00 |
CF Disponibilités | 208 387.00 | | 208 387.00 | 208 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 383.00 | | 31 383.00 | 31 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 283 243.00 | 303 516.00 | 1 979 727.00 | 2 283 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 964 712.00 | 1 245 117.00 | 2 719 595.00 | 3 964 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140.00 | | | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 388 635.00 | | | 1 388 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 337.00 | | | 74 337.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 380.00 | | | 51 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 569 353.00 | | | 1 569 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 030.00 | | | 519 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 360.00 | | | 365 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 851.00 | | | 265 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 241.00 | | | 1 150 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 719 595.00 | | | 2 719 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 554.00 | | | 775 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 738 284.00 | 636 749.00 | 2 375 033.00 | 1 738 284.00 |
FG Production vendue services | 884 856.00 | 84 591.00 | 969 447.00 | 884 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 623 141.00 | 721 340.00 | 3 344 481.00 | 2 623 141.00 |
FM Production stockée | | | -48 372.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 330 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 152 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 566.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 277 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 282.00 | | | 30 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 024.00 | | | 49 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 024.00 | | | 49 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 137.00 | | | 40 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 379 995.00 | | | 3 379 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 305 658.00 | | | 3 305 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 337.00 | | | 74 337.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 560.00 | | 438 363.00 | 1 276 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 380.00 | 19 074.00 | 1 681 468.00 | 14 380.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 425.00 | 32 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 380.00 | 15 649.00 | 1 648 640.00 | 14 380.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 463.00 | | 650.00 | 35 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 240 956.00 | | 437 713.00 | 1 240 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 222.00 | 130 517.00 | 17 138.00 | 828 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 463.00 | 103.00 | 3 425.00 | 30 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 758.00 | 130 414.00 | 13 713.00 | 797 758.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 149 658.00 | 155 566.00 | 1 708.00 | 149 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 658.00 | 155 566.00 | 1 708.00 | 149 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 658.00 | 155 566.00 | 1 708.00 | 149 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 566.00 | 1 708.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 360.00 | 365 360.00 | | 365 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 618.00 | 87 618.00 | | 87 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 724.00 | 63 724.00 | | 63 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 1 351 368.00 | 1 351 368.00 | | 1 351 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 336 749.00 | 336 749.00 | | 336 749.00 |
VB T. V. A. | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
VC Groupe et associés | 258 728.00 | 258 728.00 | | 258 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 110.00 | 142 423.00 | 374 686.00 | 517 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 337.00 | | | 129 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 311.00 | 30 311.00 | | 30 311.00 |
VP Divers | 34 935.00 | 34 935.00 | | 34 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 383.00 | 31 383.00 | | 31 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 065 695.00 | 2 065 695.00 | | 2 065 695.00 |
VW T.V.A. | 107 996.00 | 107 996.00 | | 107 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 241.00 | 775 554.00 | 374 686.00 | 1 150 241.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 009.00 | | | 22 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 295 333.00 | | | 295 333.00 |
ST Autres comptes | 363 521.00 | | | 363 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 220 639.00 | | | 220 639.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 111 621.00 | | | 111 621.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 128.00 | | | 25 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 549 598.00 | | | 549 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 353 627.00 | | | 353 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 995 339.00 | | | 995 339.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |