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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | -4.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | | | 4 000.00 | |
AP Constructions | | | 26 549.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 787.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 42 626.00 | |
BF Prêts | | | 6 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 927.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 662 868.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 105 499.00 | |
BZ Autres créances | | | 394 560.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 50 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 187 779.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 24 583.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 762 421.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 425 289.00 | |
CU Autres participations | | | 570 983.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 700.00 | 74 700.00 | | 74 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
DG Autres réserves | 109 455.00 | 217 758.00 | | 109 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 272.00 | 91 697.00 | | 223 272.00 |
DK Provisions réglementées | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
DL TOTAL (I) | 411 507.00 | 385 585.00 | | 411 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 544.00 | 49 629.00 | | 242 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 516.00 | 661 429.00 | | 612 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 391.00 | 32 152.00 | | 19 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 543.00 | 139 314.00 | | 129 543.00 |
EA Autres dettes | 9 789.00 | 2 963.00 | | 9 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 782.00 | 885 487.00 | | 1 013 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 289.00 | 1 271 072.00 | | 1 425 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 006.00 | 181 280.00 | | 199 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 044 693.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 044 693.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 164.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213 519.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 450.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167.00 | 63 105.00 | | 1 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 167.00 | 63 105.00 | | 1 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34.00 | 59 291.00 | | 34.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 415.00 | 401.00 | | 16 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 602.00 | 59 692.00 | | 16 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 435.00 | 3 413.00 | | -15 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 097.00 | 10 653.00 | | 14 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 948.00 | 1 061 531.00 | | 1 286 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 676.00 | 969 834.00 | | 1 063 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 272.00 | 91 697.00 | | 223 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 611.00 | | 435 615.00 | 556 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 205 000.00 | 589 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 889.00 | 784 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 889.00 | 186 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 725.00 | | 6 094.00 | 183 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 389.00 | | 429 521.00 | 365 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 354.00 | 19 164.00 | 2 049.00 | 97 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 275.00 | 227.00 | | 7 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 079.00 | 18 938.00 | 2 049.00 | 90 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 5 000.00 | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 5 000.00 | | 2 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 391.00 | 19 391.00 | | 19 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 474.00 | 42 474.00 | | 42 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 501.00 | 32 501.00 | | 32 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
UX Autres créances clients | 105 499.00 | 105 499.00 | | 105 499.00 |
VB T. V. A. | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
VC Groupe et associés | 426 362.00 | 17 150.00 | 409 212.00 | 426 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 544.00 | 40 284.00 | 168 879.00 | 242 544.00 |
VI Groupe et associés | 612 516.00 | | | 612 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 583.00 | 24 583.00 | | 24 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 110.00 | 189 970.00 | 421 139.00 | 611 110.00 |
VW T.V.A. | 47 752.00 | 47 752.00 | | 47 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 782.00 | 199 006.00 | 168 879.00 | 1 013 782.00 |