| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 217.00 | 48 830.00 | 67 387.00 | 116 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 217.00 | 49 330.00 | 268 887.00 | 318 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 176.00 | | 26 176.00 | 26 176.00 |
BZ Autres créances | 6 637.00 | | 6 637.00 | 6 637.00 |
CF Disponibilités | 57 981.00 | | 57 981.00 | 57 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 695.00 | | 91 695.00 | 91 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 912.00 | 49 330.00 | 360 582.00 | 409 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
DH Report à nouveau | 87 499.00 | 121 672.00 | | 87 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221.00 | 15 827.00 | | 221.00 |
DL TOTAL (I) | 317 950.00 | 367 729.00 | | 317 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 149.00 | | | 17 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 201.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 869.00 | 44 438.00 | | 1 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 612.00 | 31 970.00 | | 23 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 632.00 | 76 609.00 | | 42 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 582.00 | 444 339.00 | | 360 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 632.00 | 76 609.00 | | 42 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 295 187.00 | 295 187.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 295 187.00 | 295 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 904.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | 141.00 | | 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 072.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | 17 213.00 | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346.00 | -547.00 | | -346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 210.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 188.00 | 474 523.00 | | 295 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 967.00 | 458 696.00 | | 294 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221.00 | 15 827.00 | | 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 341.00 | 15 150.00 | | 12 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 883.00 | | 333.00 | 317 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 383.00 | | 333.00 | 116 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 426.00 | 24 904.00 | | 24 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 426.00 | 24 904.00 | | 24 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 26 176.00 | | | 26 176.00 |
VB T. V. A. | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 149.00 | 17 149.00 | | 17 149.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 593.00 | | | 34 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 444.00 | | | 17 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 854.00 | | | 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 166.00 | 35 166.00 | | 35 166.00 |
VW T.V.A. | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 632.00 | 42 632.00 | | 42 632.00 |