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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 295.00 | 29 295.00 | | 29 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 041.00 | | 34 041.00 | 34 041.00 |
BZ Autres créances | 60 188.00 | | 60 188.00 | 60 188.00 |
CF Disponibilités | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 002.00 | | 99 002.00 | 99 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 298.00 | 29 295.00 | 99 002.00 | 128 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 774.00 | 23 045.00 | | 22 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 738.00 | -271.00 | | 13 738.00 |
DL TOTAL (I) | 39 512.00 | 25 774.00 | | 39 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 198.00 | 4 151.00 | | 6 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 597.00 | 18 555.00 | | 48 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 490.00 | 27 401.00 | | 59 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 002.00 | 53 174.00 | | 99 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 490.00 | 27 401.00 | | 59 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 370.00 | | 96 370.00 | 96 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 370.00 | | 96 370.00 | 96 370.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 289.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 546.00 | | | 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 371.00 | | | 96 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 633.00 | 271.00 | | 82 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 738.00 | -271.00 | | 13 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 295.00 | | | 29 295.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292.00 | | | 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 003.00 | | | 29 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 295.00 | | | 29 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292.00 | | | 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 003.00 | | | 29 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 193.00 | 17 193.00 | | 17 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 719.00 | 19 719.00 | | 19 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UX Autres créances clients | 34 041.00 | 34 041.00 | | 34 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VB T. V. A. | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VC Groupe et associés | 24 905.00 | 24 905.00 | | 24 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 202.00 | 30 202.00 | | 30 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 229.00 | 94 229.00 | | 94 229.00 |
VW T.V.A. | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 490.00 | 59 490.00 | | 59 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
ST Autres comptes | 12 122.00 | 220.00 | | 12 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 554.00 | | | 554.00 |
YT Sous‐traitance | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 475.00 | 220.00 | | 32 475.00 |