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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 4 620 226.00 | |
BZ Autres créances | | | 502 280.00 | |
CF Disponibilités | | | 101 802.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 604 083.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 224 309.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 4 620 226.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 670 276.00 | 2 459 876.00 | | 2 670 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 508.00 | 210 400.00 | | 242 508.00 |
DL TOTAL (I) | 2 923 784.00 | 2 681 276.00 | | 2 923 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 026 014.00 | 1 076 690.00 | | 1 026 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 267 714.00 | 1 267 401.00 | | 1 267 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210.00 | | | 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 586.00 | 767.00 | | 6 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 300 524.00 | 2 344 858.00 | | 2 300 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 224 309.00 | 5 026 133.00 | | 5 224 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 60 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14 428.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 048.00 | 310 000.00 | | 310 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 539.00 | 99 600.00 | | 67 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 508.00 | 210 400.00 | | 242 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 620 226.00 | | | 4 620 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 620 226.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620 226.00 | | | 4 620 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VC Groupe et associés | 421 726.00 | -40 185.00 | 461 911.00 | 421 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 026 014.00 | 112 818.00 | 462 594.00 | 1 026 014.00 |
VI Groupe et associés | 1 281 188.00 | 14 166.00 | | 1 281 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 676.00 | | | 50 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 886.00 | 93 886.00 | | 93 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 754.00 | 53 844.00 | 461 911.00 | 515 754.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 313 998.00 | 133 780.00 | 462 594.00 | 2 313 998.00 |