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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 211.00 | | 84 211.00 | 84 211.00 |
AP Constructions | 93 384.00 | 72 638.00 | 20 746.00 | 93 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 940.00 | 736.00 | 1 204.00 | 1 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 889.00 | 66 613.00 | 4 276.00 | 70 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 314.00 | 210 877.00 | 110 438.00 | 321 314.00 |
BT Marchandises | 71 401.00 | | 71 401.00 | 71 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
BZ Autres créances | 153 652.00 | | 153 652.00 | 153 652.00 |
CF Disponibilités | 116 883.00 | | 116 883.00 | 116 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 439.00 | | 345 439.00 | 345 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 753.00 | 210 877.00 | 455 876.00 | 666 753.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 70 890.00 | 70 890.00 | | 70 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 286.00 | 293 055.00 | | 212 286.00 |
DL TOTAL (I) | 221 086.00 | 301 855.00 | | 221 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 001.00 | 88 930.00 | | 111 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 416.00 | 22 730.00 | | 16 416.00 |
EA Autres dettes | 107 373.00 | 100 746.00 | | 107 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 790.00 | 212 405.00 | | 234 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 876.00 | 514 260.00 | | 455 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 790.00 | 212 405.00 | | 234 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 314.00 | | | 321 314.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 890.00 | | | 70 890.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 314.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 211.00 | | | 84 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 213.00 | | | 166 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 733.00 | 10 144.00 | | 200 733.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 890.00 | | | 70 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 843.00 | 10 144.00 | | 129 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 001.00 | 111 001.00 | | 111 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 373.00 | 107 373.00 | | 107 373.00 |
VB T. V. A. | 13 723.00 | 13 723.00 | | 13 723.00 |
VC Groupe et associés | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
VP Divers | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 173.00 | 130 173.00 | | 130 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 164.00 | 157 164.00 | | 157 164.00 |
VW T.V.A. | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 790.00 | 234 790.00 | | 234 790.00 |