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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 930.00 | 103 414.00 | 62 516.00 | 165 930.00 |
AH Fonds commercial | 32 210.00 | | 32 210.00 | 32 210.00 |
AP Constructions | 1 855 751.00 | 110 108.00 | 1 745 643.00 | 1 855 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 525.00 | 39 374.00 | 99 151.00 | 138 525.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 877 778.00 | | 877 778.00 | 877 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 830 929.00 | 252 896.00 | 4 578 033.00 | 4 830 929.00 |
BT Marchandises | 62 007.00 | | 62 007.00 | 62 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 567 627.00 | | 1 567 627.00 | 1 567 627.00 |
BZ Autres créances | 930 384.00 | | 930 384.00 | 930 384.00 |
CF Disponibilités | 926 585.00 | | 926 585.00 | 926 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546 562.00 | | 546 562.00 | 546 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 037 243.00 | | 4 037 243.00 | 4 037 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 868 172.00 | 252 896.00 | 8 615 276.00 | 8 868 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
CU Autres participations | 1 760 736.00 | | 1 760 736.00 | 1 760 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 877.00 | 204 748.00 | | 178 877.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 298 547.00 | 2 008 888.00 | | 1 298 547.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 015.00 | 36 015.00 | | 36 015.00 |
DH Report à nouveau | 2 247 313.00 | 1 581 612.00 | | 2 247 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 888 840.00 | 665 702.00 | | 888 840.00 |
DK Provisions réglementées | 78 561.00 | 78 561.00 | | 78 561.00 |
DL TOTAL (I) | 4 728 153.00 | 4 575 525.00 | | 4 728 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 928 634.00 | 2 151 702.00 | | 1 928 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 277.00 | 341 144.00 | | 1 249 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 105.00 | 415 084.00 | | 564 105.00 |
EA Autres dettes | 145 107.00 | 95 686.00 | | 145 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 887 123.00 | 3 003 617.00 | | 3 887 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 615 276.00 | 7 579 143.00 | | 8 615 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 734 462.00 | 1 927 780.00 | | 1 734 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 310.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 831.00 | | 170 831.00 | 170 831.00 |
FG Production vendue services | 3 987 198.00 | | 3 987 198.00 | 3 987 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 158 030.00 | | 4 158 030.00 | 4 158 030.00 |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 158 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 201 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 054.00 | |
GE Autres charges | | | 76 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 176 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 981 553.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 467.00 | |
GN Différences positives de change | | | -6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 141.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 028 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 110.00 | 1 317.00 | | 202 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 110.00 | 1 317.00 | | 202 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 004.00 | 2 586.00 | | 72 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 004.00 | 37 586.00 | | 72 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 106.00 | -36 269.00 | | 130 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 361.00 | 248 946.00 | | 269 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 420 006.00 | 3 416 815.00 | | 4 420 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 531 166.00 | 2 751 113.00 | | 3 531 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 888 840.00 | 665 702.00 | | 888 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 908 611.00 | | 536 247.00 | 4 908 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 613 929.00 | 2 638 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 613 929.00 | 4 830 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 994 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 240.00 | | 30 900.00 | 167 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 978 204.00 | | 16 072.00 | 1 978 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 763 167.00 | | 489 276.00 | 2 763 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 842.00 | 99 054.00 | | 153 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 155.00 | 4 259.00 | | 99 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 687.00 | 94 795.00 | | 54 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78 561.00 | | | 78 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 561.00 | | | 78 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 277.00 | 1 249 277.00 | | 1 249 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 949.00 | 528 949.00 | | 528 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 106.00 | 145 106.00 | | 145 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 877 778.00 | 135 000.00 | 742 778.00 | 877 778.00 |
UX Autres créances clients | 1 567 627.00 | 1 567 627.00 | | 1 567 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 928 634.00 | 194 172.00 | 466 786.00 | 1 928 634.00 |
VI Groupe et associés | 35 156.00 | 35 156.00 | | 35 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 563.00 | | | 191 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 930 384.00 | 930 384.00 | | 930 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546 562.00 | 546 562.00 | | 546 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 922 351.00 | 3 179 573.00 | 742 778.00 | 3 922 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 887 123.00 | 2 152 661.00 | 466 786.00 | 3 887 123.00 |