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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 385 621.00 | 136 383.00 | 249 238.00 | 385 621.00 |
AN Terrains | 6 433 139.00 | | 6 433 139.00 | 6 433 139.00 |
AP Constructions | 31 846 013.00 | 5 411 387.00 | 26 434 626.00 | 31 846 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 813.00 | 25 813.00 | | 25 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 154 505.00 | | 154 505.00 | 154 505.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 051 000.00 | | 2 051 000.00 | 2 051 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 431 225.00 | 5 573 583.00 | 74 857 641.00 | 80 431 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 310.00 | | 28 310.00 | 28 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 814 301.00 | 2 607.00 | 1 811 694.00 | 1 814 301.00 |
BZ Autres créances | 1 421 849.00 | | 1 421 849.00 | 1 421 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 069 802.00 | | 28 069 802.00 | 28 069 802.00 |
CF Disponibilités | 11 361 120.00 | | 11 361 120.00 | 11 361 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 970.00 | | 21 970.00 | 21 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 717 351.00 | 2 607.00 | 42 714 744.00 | 42 717 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 148 576.00 | 5 576 190.00 | 117 572 386.00 | 123 148 576.00 |
CU Autres participations | 39 535 133.00 | | 39 535 133.00 | 39 535 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 920 500.00 | | | 38 920 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 892 051.00 | | | 3 892 051.00 |
DG Autres réserves | 67 993 296.00 | | | 67 993 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 293 458.00 | | | 3 293 458.00 |
DK Provisions réglementées | 31 979.00 | | | 31 979.00 |
DL TOTAL (I) | 114 131 284.00 | | | 114 131 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 793.00 | | | 109 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 909.00 | | | 309 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 021 400.00 | | | 3 021 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 441 102.00 | | | 3 441 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 572 386.00 | | | 117 572 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 279 099.00 | | 2 279 099.00 | 2 279 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 279 099.00 | | 2 279 099.00 | 2 279 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 287 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 901.00 | |
GE Autres charges | | | 20 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 642 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 645 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 245 570.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 321.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 421 599.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 678 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 678 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 323 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 660.00 | | | 106 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 340.00 | | | 118 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 148 756.00 | | | 1 148 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 191 245.00 | | | 6 191 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 897 787.00 | | | 2 897 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 293 458.00 | | | 3 293 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 888 268.00 | | 588 957.00 | 79 888 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 000.00 | 41 586 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 000.00 | 80 431 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 459 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 621.00 | | | 385 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 277 114.00 | | 182 357.00 | 38 277 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 225 533.00 | | 406 600.00 | 41 225 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 344 682.00 | 228 901.00 | | 5 344 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 242.00 | 5 141.00 | | 131 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 213 440.00 | 223 760.00 | | 5 213 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 319.00 | 10 660.00 | | 21 319.00 |
6T Sur comptes clients | 4 267.00 | | 1 660.00 | 4 267.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 421 599.00 | | 421 599.00 | 421 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425 866.00 | | 423 259.00 | 425 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447 185.00 | 10 660.00 | 423 259.00 | 447 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 660.00 | |
UG ‐ Financières | | | 421 599.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 793.00 | 109 793.00 | | 109 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 909.00 | 309 909.00 | | 309 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 430.00 | 69 430.00 | | 69 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 449.00 | 52 449.00 | | 52 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 684 122.00 | 2 684 122.00 | | 2 684 122.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 051 000.00 | 2 051 000.00 | | 2 051 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 814 301.00 | 1 814 301.00 | | 1 814 301.00 |
VB T. V. A. | 17 121.00 | 17 121.00 | | 17 121.00 |
VC Groupe et associés | 1 399 030.00 | 1 399 030.00 | | 1 399 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 017.00 | 51 017.00 | | 51 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 970.00 | 21 970.00 | | 21 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 309 119.00 | 5 309 119.00 | | 5 309 119.00 |
VW T.V.A. | 164 381.00 | 164 381.00 | | 164 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 441 102.00 | 3 441 102.00 | | 3 441 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |