| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 640.00 | 6 763.00 | 877.00 | 7 640.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541.00 | 56.00 | 485.00 | 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 448.00 | 38 901.00 | 37 547.00 | 76 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 750.00 | | 26 750.00 | 26 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 883.00 | 45 720.00 | 96 163.00 | 141 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 614.00 | | 20 614.00 | 20 614.00 |
BZ Autres créances | 218 331.00 | | 218 331.00 | 218 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 978 821.00 | | 978 821.00 | 978 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 111.00 | | 1 360 111.00 | 1 360 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 994.00 | 45 720.00 | 1 456 274.00 | 1 501 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 750.00 | 204 750.00 | | 204 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
DG Autres réserves | 183 418.00 | 160 174.00 | | 183 418.00 |
DH Report à nouveau | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 938.00 | 23 244.00 | | 72 938.00 |
DL TOTAL (I) | 470 279.00 | 397 341.00 | | 470 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 613.00 | 26 364.00 | | 19 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273.00 | 21 575.00 | | 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 178.00 | | | 83 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 965.00 | 11 000.00 | | 4 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 369.00 | 92 692.00 | | 66 369.00 |
EA Autres dettes | 811 474.00 | 923 807.00 | | 811 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123.00 | | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 995.00 | 1 075 438.00 | | 985 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 274.00 | 1 472 779.00 | | 1 456 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 044.00 | 1 075 438.00 | | 890 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 710 191.00 | | 710 191.00 | 710 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 191.00 | | 710 191.00 | 710 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 298.00 | |
GE Autres charges | | | 6 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 721.00 | 5 956.00 | | 7 721.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 037.00 | 19 704.00 | | 22 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 494.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 494.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 011.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29.00 | 397.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 22 408.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | 2 086.00 | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 864.00 | 3 915.00 | | 20 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 970.00 | 654 205.00 | | 722 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 032.00 | 630 961.00 | | 650 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 938.00 | 23 244.00 | | 72 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 032.00 | | 4 576.00 | 138 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 725.00 | 141 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 725.00 | 76 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 640.00 | | | 37 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 493.00 | | 4 220.00 | 73 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 898.00 | | 356.00 | 26 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 119.00 | 11 327.00 | 725.00 | 35 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 063.00 | 700.00 | | 6 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 056.00 | 10 627.00 | 725.00 | 29 056.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 754.00 | 26 754.00 | | 26 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 811 474.00 | 811 474.00 | | 811 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
UX Autres créances clients | 20 614.00 | 20 614.00 | | 20 614.00 |
VB T. V. A. | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 613.00 | 6 840.00 | 12 773.00 | 19 613.00 |
VI Groupe et associés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 016.00 | 31 016.00 | | 31 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 874.00 | 177 874.00 | | 177 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 040.00 | 268 040.00 | | 268 040.00 |
VW T.V.A. | 26 816.00 | 26 816.00 | | 26 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 817.00 | 890 044.00 | 12 773.00 | 902 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 764.00 | 9 412.00 | | 9 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 194.00 | 9 108.00 | | 9 194.00 |
ST Autres comptes | 131 651.00 | 130 782.00 | | 131 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 967.00 | 58 783.00 | | 54 967.00 |
YT Sous‐traitance | 28 781.00 | 22 451.00 | | 28 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 151.00 | 1 086.00 | | 3 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 915.00 | 10 498.00 | | 12 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 332.00 | 119 297.00 | | 134 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 258.00 | 27 490.00 | | 29 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 594.00 | 221 124.00 | | 224 594.00 |