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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 988.00 | 33 891.00 | 16 096.00 | 49 988.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 988.00 | 33 891.00 | 16 096.00 | 49 988.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 699.00 | 2 066.00 | 3 633.00 | 5 699.00 |
072 Créances – Autres | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
084 Disponibilités | 9 557.00 | | 9 557.00 | 9 557.00 |
092 Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 513.00 | 2 066.00 | 16 447.00 | 18 513.00 |
110 Total général Actif | 68 500.00 | 35 957.00 | 32 543.00 | 68 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 887.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 682.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 584.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 132.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 543.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 817.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 491.00 | 67 129.00 | | 69 491.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 139.00 | 2 867.00 | | 5 139.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 3 216.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 632.00 | 73 212.00 | | 74 632.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 909.00 | 3 866.00 | | 3 909.00 |
242 Autres charges externes. | 28 489.00 | 23 676.00 | | 28 489.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 669.00 | | | 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 024.00 | 742.00 | | 1 024.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 780.00 | 26 030.00 | | 24 780.00 |
252 Charges sociales | 4 956.00 | 6 216.00 | | 4 956.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 354.00 | 7 227.00 | | 4 354.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 2 169.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 578.00 | 69 924.00 | | 69 578.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 054.00 | 3 288.00 | | 5 054.00 |
294 Charges financières | 6.00 | 38.00 | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 553.00 | | | 553.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 495.00 | 3 160.00 | | 4 495.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 567.00 | | | 567.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 171.00 | | | 42 171.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 182.00 | | | 12 182.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |