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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 222 000.00 | 944 000.00 | 5 278 000.00 | 6 222 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 657 000.00 | | 657 000.00 | 657 000.00 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 775.00 | 5 690.00 | 2 085.00 | 7 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224 030.00 | | 224 030.00 | 224 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 239 000.00 | 1 426 141 000.00 | 271 625 000.00 | 314 239 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 461 000.00 | | 8 460 000.00 | 8 461 000.00 |
BZ Autres créances | 43 937 000.00 | | 43 937 000.00 | 43 937 000.00 |
CF Disponibilités | 33 284 000.00 | | 33 284 000.00 | 33 284 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 328 000.00 | | 8 328 000.00 | 8 328 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 244 000.00 | 1 338 000.00 | 105 906 000.00 | 107 244 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 482 000.00 | -43 952 000.00 | 377 531 000.00 | 421 482 000.00 |
CU Autres participations | 4 481 451.00 | | 4 481 451.00 | 4 481 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 435 370.00 | 435 370.00 | | 435 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 191 000.00 | 1 888 000.00 | | 2 191 000.00 |
DG Autres réserves | 2 033 944.00 | 1 517 698.00 | | 2 033 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 010.00 | 516 246.00 | | 135 010.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 765 000.00 | 2 935 000.00 | | 2 765 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 727 000.00 | 5 055 000.00 | | 3 727 000.00 |
DO TOTAL (II) | 7 568 000.00 | 11 286 000.00 | | 7 568 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 050 000.00 | 1 600 000.00 | | 2 050 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 936 000.00 | 13 729 000.00 | | 6 936 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 508 740.00 | 4 040 169.00 | | 3 508 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 434 000.00 | 246 150 000.00 | | 321 434 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 980 000.00 | 11 181 000.00 | | 21 980 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 005.00 | 331 975.00 | | 299 005.00 |
EA Autres dettes | 19 258 000.00 | 25 258 000.00 | | 19 258 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 354 000.00 | 100 000.00 | | 354 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 026 000.00 | 282 689 000.00 | | 363 026 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 531 000.00 | 307 704 000.00 | | 377 531 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 788 523.00 | 1 402 685.00 | | 1 788 523.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 267 000.00 | 194 000.00 | | -1 267 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 4 886 000.00 | 12 130 000.00 | | 4 886 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 926 293.00 | | 926 293.00 | 926 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 153 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 105 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 258 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 990 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 909 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 722 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 999 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 695 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 563 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 963 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 670 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 108 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83 660.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 329 000.00 | 1 590 000.00 | | 4 329 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 691.00 | 54.00 | | 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 103 713.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 388 000.00 | 1 391 000.00 | | 5 388 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -691.00 | -20 107.00 | | -691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -352 000.00 | -999 000.00 | | -352 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 692.00 | 1 296 250.00 | | 936 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 682.00 | 780 004.00 | | 801 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 010.00 | 516 246.00 | | 135 010.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 338 000.00 | 80 000.00 | | 338 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -17 000.00 | 5 000.00 | | -17 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -3 816 000.00 | -1 728 000.00 | | -3 816 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -4 171 000.00 | -1 803 000.00 | | -4 171 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -2 904 000.00 | -1 996 000.00 | | -2 904 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 267 000.00 | 194 000.00 | | -1 267 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 788 256.00 | | | 4 788 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 705 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 788 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 775.00 | | | 82 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 705 481.00 | | | 4 705 481.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 331.00 | 1 359.00 | | 4 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 331.00 | 1 359.00 | | 4 331.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 331.00 | 922 331.00 | | 922 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 580.00 | 18 580.00 | | 18 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 869.00 | 32 869.00 | | 32 869.00 |
UX Autres créances clients | 1 011 185.00 | | | 1 011 185.00 |
VB T. V. A. | 97 463.00 | | | 97 463.00 |
VC Groupe et associés | 1 192 182.00 | | | 1 192 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 508 571.00 | 531 429.00 | 2 977 142.00 | 3 508 571.00 |
VI Groupe et associés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 531 429.00 | | | 531 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 977.00 | | | 33 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 795.00 | | | 57 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 392 603.00 | 2 392 603.00 | | 2 392 603.00 |
VW T.V.A. | 279 840.00 | 279 840.00 | | 279 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 765 665.00 | 1 788 523.00 | 2 977 142.00 | 4 765 665.00 |