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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 90 751.00 | 90 751.00 | | 90 751.00 |
AH Fonds commercial | 466 000.00 | | 466 000.00 | 466 000.00 |
AP Constructions | 96 291.00 | 48 047.00 | 48 244.00 | 96 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 416.00 | 66 919.00 | 52 497.00 | 119 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 716.00 | 354 672.00 | 291 044.00 | 645 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 189.00 | 560 390.00 | 857 799.00 | 1 418 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
BZ Autres créances | 66 245.00 | | 66 245.00 | 66 245.00 |
CF Disponibilités | 51 816.00 | | 51 816.00 | 51 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 093.00 | | 127 093.00 | 127 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 282.00 | 560 390.00 | 984 893.00 | 1 545 282.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 81 575.00 | 92 249.00 | | 81 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 643.00 | -10 674.00 | | -8 643.00 |
DL TOTAL (I) | 165 332.00 | 173 975.00 | | 165 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 316.00 | 48 554.00 | | 222 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 251.00 | 451 279.00 | | 501 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 675.00 | 263 508.00 | | 38 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 799.00 | 37 392.00 | | 45 799.00 |
EA Autres dettes | 5 053.00 | 2 031.00 | | 5 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 561.00 | 802 764.00 | | 819 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 893.00 | 976 739.00 | | 984 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 249.00 | 763 386.00 | | 637 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 843.00 | | 42 346.00 | 1 375 843.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 751.00 | | | 90 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 418 189.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 90 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 861 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 000.00 | | | 466 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 092.00 | | 42 331.00 | 819 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 288.00 | 65 102.00 | | 495 288.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 751.00 | | | 90 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 536.00 | 65 102.00 | | 404 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 675.00 | 38 675.00 | | 38 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 317.00 | 32 317.00 | | 32 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VB T. V. A. | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 079.00 | 39 767.00 | 151 093.00 | 222 079.00 |
VI Groupe et associés | 501 251.00 | 501 251.00 | | 501 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 458.00 | | | 36 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VP Divers | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 018.00 | 45 018.00 | | 45 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 687.00 | 69 687.00 | | 69 687.00 |
VW T.V.A. | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 094.00 | 630 782.00 | 151 093.00 | 813 094.00 |