| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 921.00 | 5 053.00 | 3 868.00 | 8 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 861.00 | 14 562.00 | 24 299.00 | 38 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 783.00 | 19 615.00 | 28 168.00 | 47 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 447.00 | 15 384.00 | 45 064.00 | 60 447.00 |
BZ Autres créances | 86 372.00 | | 86 372.00 | 86 372.00 |
CF Disponibilités | 321 246.00 | | 321 246.00 | 321 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 054.00 | 15 384.00 | 453 670.00 | 469 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 837.00 | 34 999.00 | 481 838.00 | 516 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 272 010.00 | 262 452.00 | | 272 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 631.00 | 9 558.00 | | 20 631.00 |
DL TOTAL (I) | 303 641.00 | 283 010.00 | | 303 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 410.00 | 35 943.00 | | 53 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 009.00 | 37 931.00 | | 56 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 778.00 | 49 107.00 | | 68 778.00 |
EA Autres dettes | | 71 590.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 178 197.00 | 194 571.00 | | 178 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 838.00 | 477 580.00 | | 481 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 197.00 | 194 571.00 | | 178 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 811 896.00 | | 811 896.00 | 811 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 896.00 | | 811 896.00 | 811 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 046.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 365.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 63 669.00 | 26 737.00 | | 63 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 235.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -235.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 641.00 | 1 245.00 | | 3 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 904.00 | 804 033.00 | | 811 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 273.00 | 794 475.00 | | 791 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 631.00 | 9 558.00 | | 20 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 213.00 | 9 689.00 | | 8 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 847.00 | 5 768.00 | | 13 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 846.00 | 5 768.00 | | 13 846.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 009.00 | 56 009.00 | | 56 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 410.00 | 53 410.00 | | 53 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 778.00 | 68 778.00 | | 68 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 808.00 | 147 808.00 | | 147 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 808.00 | 147 808.00 | | 147 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 197.00 | 178 197.00 | | 178 197.00 |