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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 747.00 | 3 530.00 | 5 217.00 | 8 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 938.00 | 4 831.00 | 2 107.00 | 6 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 145.00 | 8 361.00 | 17 784.00 | 26 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 759.00 | | 171 759.00 | 171 759.00 |
BZ Autres créances | 15 762.00 | | 15 762.00 | 15 762.00 |
CF Disponibilités | 35 851.00 | | 35 851.00 | 35 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 977.00 | | 223 977.00 | 223 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 122.00 | 8 361.00 | 241 761.00 | 250 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 460.00 | | | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 37 665.00 | 10 376.00 | | 37 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 654.00 | 42 289.00 | | 43 654.00 |
DL TOTAL (I) | 163 819.00 | 135 165.00 | | 163 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 38.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 528.00 | 12 116.00 | | 7 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 352.00 | 51 266.00 | | 70 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 942.00 | 63 420.00 | | 77 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 761.00 | 198 585.00 | | 241 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 942.00 | 63 420.00 | | 77 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
FG Production vendue services | 348 387.00 | | 348 387.00 | 348 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 465.00 | | 348 465.00 | 348 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 251.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 828.00 | | | 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 830.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 830.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | 13 830.00 | | -109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 872.00 | 5 693.00 | | 5 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 294.00 | 313 020.00 | | 349 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 640.00 | 270 731.00 | | 305 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 654.00 | 42 289.00 | | 43 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 407.00 | | 738.00 | 25 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 947.00 | | 738.00 | 14 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 110.00 | 2 251.00 | | 6 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 110.00 | 2 251.00 | | 6 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 408.00 | 32 408.00 | | 32 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 171 759.00 | | | 171 759.00 |
VB T. V. A. | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
VP Divers | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605.00 | | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 586.00 | 188 586.00 | | 188 586.00 |
VW T.V.A. | 20 793.00 | 20 793.00 | | 20 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 942.00 | 77 942.00 | | 77 942.00 |