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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 248.00 | 88 827.00 | 38 421.00 | 127 248.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 600.00 | 89 029.00 | 38 571.00 | 127 600.00 |
060 Stock marchandises | 169 456.00 | | 169 456.00 | 169 456.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 826.00 | | 9 826.00 | 9 826.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
072 Créances – Autres | 27 966.00 | | 27 966.00 | 27 966.00 |
084 Disponibilités | 22 094.00 | | 22 094.00 | 22 094.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 355.00 | | 238 355.00 | 238 355.00 |
110 Total général Actif | 365 955.00 | 89 029.00 | 276 926.00 | 365 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 020.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 559.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 706.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 84 759.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 576.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 298.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 926.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 406 781.00 | | | 406 781.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
230 Autres produits | 73.00 | | | 73.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 408 141.00 | | | 408 141.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 273 262.00 | | | 273 262.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -33 174.00 | | | -33 174.00 |
242 Autres charges externes. | 100 479.00 | | | 100 479.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 166.00 | | | 166.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 582.00 | | | 49 582.00 |
252 Charges sociales | 15 502.00 | | | 15 502.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
256 Dotations aux provisions | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
262 Autres charges | 45.00 | | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 405 894.00 | | | 405 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
300 Charges exceptionnelles | 306.00 | | | 306.00 |
310 Bénéfice ou perte | 535.00 | | | 535.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 805.00 | | | 135 805.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 139.00 | | | 66 139.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 344.00 | | | 68 344.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |