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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
BZ Autres créances | 20 583.00 | | 20 583.00 | 20 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 24 883.00 | | 24 883.00 | 24 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 883.00 | | 734 883.00 | 734 883.00 |
CU Autres participations | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | 6 800.00 | | 8 700.00 |
DH Report à nouveau | 218 601.00 | 183 734.00 | | 218 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 753.00 | 36 768.00 | | 38 753.00 |
DL TOTAL (I) | 461 054.00 | 422 301.00 | | 461 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 120.00 | 284 362.00 | | 249 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 216.00 | 20 356.00 | | 20 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 493.00 | 4 296.00 | | 4 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 829.00 | 309 014.00 | | 273 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 883.00 | 731 316.00 | | 734 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 652.00 | 24 652.00 | | 27 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -939.00 | -1 062.00 | | -939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 436.00 | 52 085.00 | | 52 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 683.00 | 15 317.00 | | 13 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 753.00 | 36 768.00 | | 38 753.00 |