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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 891.00 | 5 693.00 | 197.00 | 5 891.00 |
AN Terrains | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 255 923.00 | 37 825.00 | 218 097.00 | 255 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 313.00 | 101 854.00 | 74 459.00 | 176 313.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 370.00 | | 45 370.00 | 45 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 497.00 | 145 373.00 | 573 124.00 | 718 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 527.00 | | 73 527.00 | 73 527.00 |
BZ Autres créances | 29 635.00 | | 29 635.00 | 29 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 396.00 | | 196 396.00 | 196 396.00 |
CF Disponibilités | 35 735.00 | | 35 735.00 | 35 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 799.00 | | 340 799.00 | 340 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 297.00 | 145 373.00 | 913 924.00 | 1 059 297.00 |
CU Autres participations | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 976.00 | | | 976.00 |
DH Report à nouveau | -6 491.00 | | | -6 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 248.00 | | | -12 248.00 |
DL TOTAL (I) | 486 236.00 | | | 486 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 214.00 | | | 303 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 755.00 | | | 72 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 560.00 | | | 43 560.00 |
EA Autres dettes | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 687.00 | | | 427 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 924.00 | | | 913 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 778.00 | | | 136 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 953.00 | | 269 953.00 | 269 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 953.00 | | 269 953.00 | 269 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 983.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 412.00 | | | 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412.00 | | | 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 277.00 | | | 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 936.00 | | | -19 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 224.00 | | | 328 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 472.00 | | | 340 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 248.00 | | | -12 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 361.00 | | | 21 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 945.00 | | 957.00 | 738 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 404.00 | 100 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 404.00 | 718 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 612 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 279.00 | | 957.00 | 611 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 774.00 | | | 121 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 390.00 | 34 983.00 | | 110 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 845.00 | 1 848.00 | | 3 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 544.00 | 33 135.00 | | 106 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 886.00 | 18 228.00 | 9 658.00 | 27 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 370.00 | | | 45 370.00 |
UX Autres créances clients | 73 527.00 | | | 73 527.00 |
VB T. V. A. | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 214.00 | 21 963.00 | 93 598.00 | 303 214.00 |
VI Groupe et associés | 44 869.00 | 44 869.00 | | 44 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 372.00 | | | 20 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 321.00 | | | 22 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 037.00 | 108 667.00 | 45 370.00 | 154 037.00 |
VW T.V.A. | 26 141.00 | 26 141.00 | | 26 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 687.00 | 136 778.00 | 103 256.00 | 427 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
ST Autres comptes | 47 093.00 | | | 47 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 938.00 | | | 20 938.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 361.00 | | | 21 361.00 |
YT Sous‐traitance | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 676.00 | | | 60 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 887.00 | | | 75 887.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |