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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 724.00 | 6 173.00 | 551.00 | 6 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 398.00 | 2 835.00 | 564.00 | 3 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 192.00 | 9 007.00 | 27 184.00 | 36 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BT Marchandises | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BZ Autres créances | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CF Disponibilités | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 060.00 | 9 007.00 | 32 053.00 | 41 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
DH Report à nouveau | 3 246.00 | 917.00 | | 3 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 182.00 | 2 329.00 | | 5 182.00 |
DL TOTAL (I) | 10 969.00 | 5 787.00 | | 10 969.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 12 951.00 | 19 502.00 | | 12 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317.00 | 1 974.00 | | 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 137.00 | 1 152.00 | | 1 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 040.00 | 4 209.00 | | 4 040.00 |
EA Autres dettes | | 285.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 084.00 | 26 838.00 | | 21 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 053.00 | 32 624.00 | | 32 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 307.00 | 700.00 | | 8 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 307.00 | 700.00 | | 8 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 590.00 | 9 305.00 | 6 285.00 | 15 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 084.00 | 14 799.00 | 6 285.00 | 21 084.00 |