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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 588.00 | 2 534.00 | 53.00 | 2 588.00 |
AH Fonds commercial | 44 700.00 | | 44 700.00 | 44 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 605.00 | 418 592.00 | 101 012.00 | 519 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 717.00 | 162 273.00 | 26 444.00 | 188 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 720.00 | | 35 720.00 | 35 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 590.00 | 589 660.00 | 259 930.00 | 849 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 915.00 | | 27 915.00 | 27 915.00 |
BN En cours de production de biens | 52 487.00 | | 52 487.00 | 52 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 384.00 | 8 655.00 | 156 728.00 | 165 384.00 |
BZ Autres créances | 132 956.00 | | 132 956.00 | 132 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 383 493.00 | | 383 493.00 | 383 493.00 |
CF Disponibilités | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 781.00 | | 13 781.00 | 13 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 061.00 | 8 655.00 | 772 405.00 | 781 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 651.00 | 598 315.00 | 1 032 336.00 | 1 630 651.00 |
CU Autres participations | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 200 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 167 840.00 | 349 638.00 | | 167 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 865.00 | 58 202.00 | | 82 865.00 |
DL TOTAL (I) | 670 706.00 | 627 840.00 | | 670 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 847.00 | 40 020.00 | | 37 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 850.00 | 58 041.00 | | 148 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 470.00 | 56 802.00 | | 47 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 943.00 | 104 539.00 | | 105 943.00 |
EA Autres dettes | 21 516.00 | 4 636.00 | | 21 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 629.00 | 264 041.00 | | 361 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 336.00 | 891 882.00 | | 1 032 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 778.00 | 198 572.00 | | 212 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 165.00 | | 88 578.00 | 761 165.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154.00 | 849 590.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154.00 | 708 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 108.00 | | 180.00 | 47 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 903.00 | | 86 573.00 | 621 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 895.00 | | 1 825.00 | 85 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 216.00 | 53 443.00 | | 536 216.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 307.00 | 227.00 | | 2 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 649.00 | 53 216.00 | | 527 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 470.00 | 47 470.00 | | 47 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 807.00 | 40 807.00 | | 40 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 010.00 | 44 010.00 | | 44 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 516.00 | 21 516.00 | | 21 516.00 |
UX Autres créances clients | 155 334.00 | 155 334.00 | | 155 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VB T. V. A. | 26 477.00 | 26 477.00 | | 26 477.00 |
VC Groupe et associés | 102 574.00 | 102 574.00 | | 102 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 847.00 | 37 847.00 | | 37 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 614.00 | | | 33 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 122.00 | 312 122.00 | | 312 122.00 |
VW T.V.A. | 20 199.00 | 20 199.00 | | 20 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 778.00 | 212 778.00 | | 212 778.00 |