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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 419 357.00 | 62 098.00 | 357 259.00 | 419 357.00 |
AP Constructions | 235 000.00 | 47 000.00 | 188 000.00 | 235 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 111.00 | 283 607.00 | 77 504.00 | 361 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 578.00 | | 72 578.00 | 72 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 046.00 | 392 705.00 | 695 341.00 | 1 088 046.00 |
BZ Autres créances | 8 272.00 | | 8 272.00 | 8 272.00 |
CF Disponibilités | 209 451.00 | | 209 451.00 | 209 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 774.00 | | 78 774.00 | 78 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 498.00 | | 296 498.00 | 296 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 544.00 | 392 705.00 | 991 838.00 | 1 384 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 274.00 | | | 82 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 543.00 | | | 33 543.00 |
DL TOTAL (I) | 192 817.00 | | | 192 817.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 217.00 | | | 366 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 854.00 | | | 122 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 310.00 | | | 97 310.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 521.00 | | | 786 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 838.00 | | | 991 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 521.00 | | | 786 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 12 500.00 | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 854.00 | 122 854.00 | | 122 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 140.00 | 200 140.00 | | 200 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366 217.00 | 89 718.00 | 276 499.00 | 366 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 310.00 | 97 310.00 | | 97 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 624.00 | 87 046.00 | 72 578.00 | 159 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 521.00 | 510 022.00 | 276 499.00 | 786 521.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |