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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 916.00 | 7 594.00 | 2 322.00 | 9 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 074.00 | 7 594.00 | 3 480.00 | 11 074.00 |
BZ Autres créances | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
CF Disponibilités | 659 476.00 | | 659 476.00 | 659 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 170.00 | | 666 170.00 | 666 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 244.00 | 7 594.00 | 669 650.00 | 677 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 616.00 | | | 47 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
DG Autres réserves | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 099.00 | | | 573 099.00 |
DL TOTAL (I) | 633 515.00 | | | 633 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 938.00 | | | 15 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 239.00 | | | 13 239.00 |
EA Autres dettes | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 135.00 | | | 36 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 650.00 | | | 669 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 135.00 | | | 36 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 799 390.00 | | 2 799 390.00 | 2 799 390.00 |
FG Production vendue services | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 799 927.00 | | 2 799 927.00 | 2 799 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 822 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 026 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 135 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 504.00 | |
GE Autres charges | | | 14 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 942 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 145.00 | | | 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359.00 | | | 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252 834.00 | | | 252 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 193.00 | | | 253 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 946 807.00 | | | 946 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 860.00 | | | 253 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 022 733.00 | | | 4 022 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 449 635.00 | | | 3 449 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 099.00 | | | 573 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 422.00 | 28 504.00 | 561 333.00 | 540 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 422.00 | 28 504.00 | 561 333.00 | 540 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 852.00 | 6 694.00 | 1 158.00 | 7 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 135.00 | 36 135.00 | | 36 135.00 |