| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 935.00 | | 10 935.00 | 10 935.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 238.00 | 42 215.00 | 20 023.00 | 62 238.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 173.00 | 42 215.00 | 30 958.00 | 73 173.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
072 Créances – Autres | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
084 Disponibilités | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 239.00 | | 17 239.00 | 17 239.00 |
110 Total général Actif | 90 413.00 | 42 215.00 | 48 197.00 | 90 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 090.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 096.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 249.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 912.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 197.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 877.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 370.00 | | | 57 370.00 |
230 Autres produits | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 133.00 | | | 64 133.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 100.00 | | | -5 100.00 |
242 Autres charges externes. | 29 466.00 | | | 29 466.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 381.00 | | | 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
252 Charges sociales | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 723.00 | | | 11 723.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 612.00 | | | 68 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 479.00 | | | -4 479.00 |
280 Produits financiers | 142.00 | | | 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 337.00 | | | -4 337.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 573.00 | | | 573.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 211.00 | | | 211.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 296.00 | | | 62 296.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 085.00 | | | 5 085.00 |