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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 722.00 | 14 559.00 | 41 162.00 | 55 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 722.00 | 14 559.00 | 43 162.00 | 57 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 996.00 | | 157 996.00 | 157 996.00 |
BZ Autres créances | 40 129.00 | | 40 129.00 | 40 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 187 506.00 | | 187 506.00 | 187 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 979.00 | | 410 979.00 | 410 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 701.00 | 14 559.00 | 454 141.00 | 468 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 131 871.00 | 116 521.00 | | 131 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 030.00 | 15 350.00 | | 51 030.00 |
DL TOTAL (I) | 188 401.00 | 137 371.00 | | 188 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 092.00 | 417.00 | | 1 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 374.00 | 5 954.00 | | 5 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 248.00 | 52 292.00 | | 168 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 971.00 | 23 869.00 | | 83 971.00 |
EA Autres dettes | 7 056.00 | 29 564.00 | | 7 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 740.00 | 112 095.00 | | 265 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 141.00 | 249 466.00 | | 454 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 740.00 | 112 095.00 | | 265 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 092.00 | 417.00 | | 1 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 110.00 | | 1 611.00 | 56 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 110.00 | | 1 611.00 | 54 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 645.00 | 3 915.00 | | 10 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 645.00 | 3 915.00 | | 10 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 157 996.00 | 157 996.00 | | 157 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 129.00 | 40 129.00 | | 40 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 473.00 | 198 473.00 | 2 000.00 | 200 473.00 |