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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 786.00 | 1 186.00 | 4 600.00 | 5 786.00 |
AP Constructions | 7 380.00 | 5 906.00 | 1 474.00 | 7 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 704.00 | 183 955.00 | 42 749.00 | 226 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 444.00 | 200 140.00 | 141 304.00 | 341 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 224.00 | | 43 224.00 | 43 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 538.00 | 391 187.00 | 233 351.00 | 624 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 984.00 | | 13 984.00 | 13 984.00 |
BN En cours de production de biens | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
BT Marchandises | 279 890.00 | | 279 890.00 | 279 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 066.00 | 6 424.00 | 1 009 642.00 | 1 016 066.00 |
BZ Autres créances | 80 622.00 | | 80 622.00 | 80 622.00 |
CF Disponibilités | 70 969.00 | | 70 969.00 | 70 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 066.00 | | 19 066.00 | 19 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 950.00 | 6 424.00 | 1 481 526.00 | 1 487 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 488.00 | 397 611.00 | 1 714 876.00 | 2 112 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | | 143 900.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 269.00 | 1 692.00 | | -2 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 747.00 | -147 861.00 | | 65 747.00 |
DL TOTAL (I) | 250 477.00 | 184 731.00 | | 250 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 612.00 | 657 876.00 | | 572 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 950.00 | 70.00 | | 6 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 184.00 | | | 32 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 398.00 | 350 645.00 | | 424 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 674.00 | 246 375.00 | | 383 674.00 |
EA Autres dettes | 44 580.00 | 22 131.00 | | 44 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 398.00 | 1 277 097.00 | | 1 464 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 876.00 | 1 461 829.00 | | 1 714 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 185.00 | 67 662.00 | 24 660.00 | 348 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 915.00 | 1 239.00 | 5 968.00 | 5 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 270.00 | 66 424.00 | 18 691.00 | 342 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 398.00 | 424 398.00 | | 424 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 675.00 | 383 675.00 | | 383 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 684.00 | 44 684.00 | | 44 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 224.00 | | 43 224.00 | 43 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579 458.00 | 145 216.00 | 434 242.00 | 579 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 115 753.00 | 1 109 329.00 | 6 424.00 | 1 115 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 977.00 | 1 109 329.00 | 49 648.00 | 1 158 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 215.00 | 997 973.00 | 434 242.00 | 1 432 215.00 |