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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
040 Immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 054.00 | 4 054.00 | 150 000.00 | 154 054.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 193 557.00 | | 193 557.00 | 193 557.00 |
072 Créances – Autres | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 122 026.00 | | 122 026.00 | 122 026.00 |
084 Disponibilités | 247 082.00 | | 247 082.00 | 247 082.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 563 170.00 | | 563 170.00 | 563 170.00 |
110 Total général Actif | 717 224.00 | 4 054.00 | 713 170.00 | 717 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 118 181.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 444.00 | |
134 Report à nouveau | | | 384 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 116 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 623 752.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 520.00 | |
172 Autres dettes | | | 86 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 713 170.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 29 152.00 | | | 29 152.00 |
230 Autres produits | 159 017.00 | 149 107.00 | | 159 017.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 169.00 | 149 107.00 | | 188 169.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 106.00 | | |
242 Autres charges externes. | 17 301.00 | 9 483.00 | | 17 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 427.00 | 528.00 | | 427.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 307.00 | 12 000.00 | | 9 307.00 |
252 Charges sociales | 5 046.00 | 8 373.00 | | 5 046.00 |
262 Autres charges | 1 301.00 | 1 124.00 | | 1 301.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 383.00 | 31 614.00 | | 33 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | 154 786.00 | 117 493.00 | | 154 786.00 |
290 Produits exceptionnels | | 334.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 6 189.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 38 385.00 | 28 036.00 | | 38 385.00 |
310 Bénéfice ou perte | 116 401.00 | 83 602.00 | | 116 401.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 054.00 | | | 154 054.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 308.00 | | | 46 308.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |