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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 179.00 | 238.00 | 941.00 | 1 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 325.00 | 3 928.00 | 1 397.00 | 5 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 264.00 | 1 880.00 | 11 384.00 | 13 264.00 |
BZ Autres créances | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CF Disponibilités | 19 688.00 | | 19 688.00 | 19 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 109.00 | 1 880.00 | 36 229.00 | 38 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 435.00 | 5 808.00 | 37 627.00 | 43 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 456.00 | | | 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 15 352.00 | 17 434.00 | | 15 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 123.00 | -2 081.00 | | 3 123.00 |
DL TOTAL (I) | 26 725.00 | 23 602.00 | | 26 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 217.00 | 3 530.00 | | 2 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844.00 | 641.00 | | 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 778.00 | 4 594.00 | | 1 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 707.00 | 3 333.00 | | 4 707.00 |
EA Autres dettes | 1 355.00 | 1 208.00 | | 1 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 901.00 | 13 306.00 | | 10 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 627.00 | 36 908.00 | | 37 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 011.00 | 11 091.00 | | 10 011.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 844.00 | | | 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 979.00 | | 107 979.00 | 107 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 979.00 | | 107 979.00 | 107 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 880.00 | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 359.00 | 2 234.00 | | 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 359.00 | 2 234.00 | | 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | 53.00 | | 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453.00 | 53.00 | | 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | 2 181.00 | | -94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132.00 | -401.00 | | 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 338.00 | 109 514.00 | | 108 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 215.00 | 111 595.00 | | 105 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 123.00 | -2 081.00 | | 3 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 117.00 | | 1 228.00 | 20 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 020.00 | 5 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 3 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 220.00 | 1 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 220.00 | | 1 179.00 | 15 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407.00 | | 49.00 | 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 454.00 | 2 295.00 | 16 820.00 | 18 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 233.00 | 2 057.00 | 1 600.00 | 3 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 220.00 | 238.00 | 15 220.00 | 15 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 880.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 880.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 880.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UX Autres créances clients | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
VB T. V. A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 217.00 | 1 327.00 | 890.00 | 2 217.00 |
VI Groupe et associés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 877.00 | 18 877.00 | | 18 877.00 |
VW T.V.A. | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 901.00 | 10 011.00 | 890.00 | 10 901.00 |