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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 314.00 | | 118 314.00 | 118 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 709.00 | 11 845.00 | 3 864.00 | 15 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 683.00 | 52 102.00 | 3 581.00 | 55 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 706.00 | 63 947.00 | 125 759.00 | 189 706.00 |
BN En cours de production de biens | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BT Marchandises | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 243.00 | 98 578.00 | 134 665.00 | 233 243.00 |
BZ Autres créances | 24 569.00 | | 24 569.00 | 24 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 356 380.00 | | 356 380.00 | 356 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 974.00 | 98 578.00 | 633 396.00 | 731 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 680.00 | 162 525.00 | 759 155.00 | 921 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DH Report à nouveau | 319 214.00 | | | 319 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 954.00 | | | 24 954.00 |
DL TOTAL (I) | 662 168.00 | | | 662 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 167.00 | | | 16 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 398.00 | | | 25 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 365.00 | | | 33 365.00 |
EA Autres dettes | 22 057.00 | | | 22 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 987.00 | | | 96 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 155.00 | | | 759 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 987.00 | | | 96 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 204.00 | | 7 510.00 | 183 204.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 008.00 | 189 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 008.00 | 71 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 314.00 | | | 118 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 890.00 | | 7 510.00 | 64 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 753.00 | 2 203.00 | 1 008.00 | 62 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 753.00 | 2 203.00 | 1 008.00 | 62 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98 578.00 | | | 98 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 578.00 | | | 98 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 578.00 | | | 98 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 398.00 | 25 398.00 | | 25 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 530.00 | 22 530.00 | | 22 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 057.00 | 22 057.00 | | 22 057.00 |
UX Autres créances clients | 115 026.00 | 115 026.00 | | 115 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 217.00 | 118 217.00 | | 118 217.00 |
VB T. V. A. | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VI Groupe et associés | 16 167.00 | 16 167.00 | | 16 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 007.00 | 259 007.00 | | 259 007.00 |
VW T.V.A. | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 987.00 | 96 987.00 | | 96 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
ST Autres comptes | 53 012.00 | 16.00 | | 53 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 789.00 | 1.00 | | 11 789.00 |
YT Sous‐traitance | 32 218.00 | | | 32 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 797.00 | | | 48 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 468.00 | | | 33 468.00 |
ZE Dividendes | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 428.00 | | | 107 428.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |