| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 281.00 | 21 975.00 | 6 306.00 | 28 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 852.00 | 3 321.00 | 530.00 | 3 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 134.00 | 25 296.00 | 33 837.00 | 59 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 715.00 | | 26 715.00 | 26 715.00 |
BZ Autres créances | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
CF Disponibilités | 64 937.00 | | 64 937.00 | 64 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 390.00 | | 93 390.00 | 93 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 524.00 | 25 296.00 | 127 227.00 | 152 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 65 744.00 | 57 688.00 | | 65 744.00 |
DH Report à nouveau | | -1 437.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 882.00 | 9 493.00 | | 26 882.00 |
DL TOTAL (I) | 94 276.00 | 67 394.00 | | 94 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830.00 | 49.00 | | 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 199.00 | 915.00 | | 3 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 920.00 | 23 274.00 | | 28 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 950.00 | 24 239.00 | | 32 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 227.00 | 91 634.00 | | 127 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 950.00 | 24 239.00 | | 32 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 316.00 | | 306 316.00 | 306 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 316.00 | | 306 316.00 | 306 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 767.00 | |
GE Autres charges | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 909.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 909.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -909.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 746.00 | | | 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 658.00 | 253 177.00 | | 306 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 777.00 | 243 682.00 | | 279 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 881.00 | 9 495.00 | | 26 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 187.00 | | 3 946.00 | 55 187.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 187.00 | | 3 946.00 | 28 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 529.00 | 3 767.00 | | 21 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 529.00 | 3 767.00 | | 21 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
UX Autres créances clients | 26 715.00 | 26 715.00 | | 26 715.00 |
VB T. V. A. | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VI Groupe et associés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 452.00 | 28 452.00 | | 28 452.00 |
VW T.V.A. | 14 245.00 | 14 245.00 | | 14 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 950.00 | 32 950.00 | | 32 950.00 |