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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 238 458.00 | | 238 458.00 | 238 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 377.00 | 53 577.00 | 6 800.00 | 60 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 716.00 | 42 871.00 | 54 845.00 | 97 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 701.00 | 96 448.00 | 300 252.00 | 396 701.00 |
BT Marchandises | 104 843.00 | | 104 843.00 | 104 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 110.00 | 5 948.00 | 54 163.00 | 60 110.00 |
BZ Autres créances | 14 149.00 | | 14 149.00 | 14 149.00 |
CF Disponibilités | 85 242.00 | | 85 242.00 | 85 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 628.00 | 5 948.00 | 264 681.00 | 270 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 329.00 | 102 396.00 | 564 933.00 | 667 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 278.00 | 92 641.00 | | 102 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 943.00 | 15 637.00 | | 22 943.00 |
DL TOTAL (I) | 379 222.00 | 362 278.00 | | 379 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 727.00 | 117 427.00 | | 81 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 906.00 | 64 828.00 | | 47 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 388.00 | 43 070.00 | | 40 388.00 |
EA Autres dettes | 15 409.00 | 25 874.00 | | 15 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 712.00 | 251 482.00 | | 185 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 933.00 | 613 761.00 | | 564 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 810 481.00 | | 810 481.00 | 810 481.00 |
FD Production vendue biens | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
FG Production vendue services | 263 104.00 | | 263 104.00 | 263 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 900.00 | | 1 082 900.00 | 1 082 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 559 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 662.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 389.00 | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 021.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 3 410.00 | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473.00 | 1 557.00 | | 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473.00 | 1 557.00 | | 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -458.00 | 1 854.00 | | -458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 867.00 | -4 934.00 | | -3 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 313.00 | 1 156 140.00 | | 1 088 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 370.00 | 1 140 503.00 | | 1 065 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 943.00 | 15 637.00 | | 22 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 143.00 | | 13 412.00 | 391 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 853.00 | 396 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 853.00 | 158 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 458.00 | | | 238 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 535.00 | | 13 412.00 | 152 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 718.00 | 23 584.00 | 7 853.00 | 80 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 718.00 | 23 584.00 | 7 853.00 | 80 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 286.00 | 2 662.00 | | 3 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 286.00 | 2 662.00 | | 3 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 286.00 | 2 662.00 | | 3 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 906.00 | 47 906.00 | | 47 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 717.00 | 21 717.00 | | 21 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 409.00 | 15 409.00 | | 15 409.00 |
UX Autres créances clients | 59 354.00 | 59 354.00 | | 59 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
VB T. V. A. | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 727.00 | 44 352.00 | 37 375.00 | 81 727.00 |
VI Groupe et associés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 543.00 | 79 787.00 | 756.00 | 80 543.00 |
VW T.V.A. | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 712.00 | 148 337.00 | 37 375.00 | 185 712.00 |