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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 59 258.00 | 10 744.00 | 48 514.00 | 59 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 195.00 | 26 445.00 | 4 751.00 | 31 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 960 768.00 | 2 641 240.00 | 1 319 528.00 | 3 960 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 109 796.00 | 2 687 004.00 | 1 422 792.00 | 4 109 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 647.00 | | 15 647.00 | 15 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 114.00 | | 269 114.00 | 269 114.00 |
BZ Autres créances | 158 201.00 | | 158 201.00 | 158 201.00 |
CF Disponibilités | 361 842.00 | | 361 842.00 | 361 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 769.00 | | 9 769.00 | 9 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 699.00 | | 814 699.00 | 814 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 924 495.00 | 2 687 004.00 | 2 237 492.00 | 4 924 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DG Autres réserves | 319 608.00 | 171 327.00 | | 319 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 246.00 | 421 281.00 | | 304 246.00 |
DK Provisions réglementées | 562 722.00 | 772 006.00 | | 562 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 676.00 | 1 588 714.00 | | 1 410 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 910.00 | 783 695.00 | | 571 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 189.00 | 96 858.00 | | 85 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 714.00 | 233 795.00 | | 148 714.00 |
EA Autres dettes | 2 025.00 | 33 790.00 | | 2 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 978.00 | 18 458.00 | | 18 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 815.00 | 1 166 595.00 | | 826 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 492.00 | 2 755 310.00 | | 2 237 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 076.00 | 594 732.00 | | 428 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 148 818.00 | | 2 148 818.00 | 2 148 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 148 818.00 | | 2 148 818.00 | 2 148 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 238 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410 602.00 | |
GE Autres charges | | | 4 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 036 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 001.00 | 23 872.00 | | 34 001.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 017.00 | 3 659.00 | | 4 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 9 500.00 | | 12 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 219 209.00 | 239 298.00 | | 219 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 209.00 | 248 798.00 | | 231 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 501.00 | | | 14 501.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 924.00 | 39 721.00 | | 9 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 569.00 | 39 721.00 | | 24 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 206 639.00 | 209 077.00 | | 206 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 144.00 | 152 260.00 | | 103 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 471 812.00 | 2 283 834.00 | | 2 471 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 167 566.00 | 1 862 553.00 | | 2 167 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 246.00 | 421 281.00 | | 304 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 113 577.00 | | 97 430.00 | 4 113 577.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 211.00 | 4 109 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 211.00 | 4 051 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 575.00 | | | 58 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 055 002.00 | | 97 430.00 | 4 055 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 377 612.00 | 410 602.00 | 101 211.00 | 2 377 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 369 037.00 | 410 602.00 | 101 211.00 | 2 369 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 772 006.00 | 9 924.00 | 219 209.00 | 772 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 772 006.00 | 9 924.00 | 219 209.00 | 772 006.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 924.00 | 219 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 189.00 | 85 189.00 | | 85 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 127.00 | 70 127.00 | | 70 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 541.00 | 43 541.00 | | 43 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 978.00 | 18 978.00 | | 18 978.00 |
UX Autres créances clients | 269 114.00 | 269 114.00 | | 269 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VB T. V. A. | 12 891.00 | 12 891.00 | | 12 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 910.00 | 173 170.00 | 398 740.00 | 571 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 762.00 | | | 211 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 296.00 | 41 296.00 | | 41 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 630.00 | 103 630.00 | | 103 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 084.00 | 437 084.00 | | 437 084.00 |
VW T.V.A. | 30 807.00 | 30 807.00 | | 30 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 815.00 | 428 076.00 | 398 740.00 | 826 815.00 |