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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 116.00 | 12 169.00 | 2 947.00 | 15 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 513.00 | 8 433.00 | 8 080.00 | 16 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 672.00 | 51 477.00 | 52 196.00 | 103 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 828.00 | | 10 828.00 | 10 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 129.00 | 72 079.00 | 74 051.00 | 146 129.00 |
BT Marchandises | 230 328.00 | | 230 328.00 | 230 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 407.00 | | 117 407.00 | 117 407.00 |
BZ Autres créances | 74 494.00 | | 74 494.00 | 74 494.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 111 139.00 | | 111 139.00 | 111 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 409.00 | | 536 409.00 | 536 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 538.00 | 72 079.00 | 610 459.00 | 682 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 421 180.00 | 367 111.00 | | 421 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 407.00 | 54 069.00 | | 17 407.00 |
DL TOTAL (I) | 445 187.00 | 427 780.00 | | 445 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 940.00 | | | 32 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 287.00 | 16 286.00 | | 5 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 751.00 | 50 095.00 | | 66 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 584.00 | 21 271.00 | | 57 584.00 |
EA Autres dettes | 2 711.00 | 3 608.00 | | 2 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 273.00 | 91 260.00 | | 165 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 459.00 | 519 040.00 | | 610 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 851.00 | 91 260.00 | | 136 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 818 635.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 828 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 284.00 | |
GE Autres charges | | | 8 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 486.00 | 390.00 | | 6 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 486.00 | 390.00 | | 6 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 486.00 | -390.00 | | -6 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 588.00 | 14 293.00 | | 1 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 235.00 | 643 195.00 | | 839 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 828.00 | 589 125.00 | | 821 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 407.00 | 54 069.00 | | 17 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 249.00 | | 13 880.00 | 132 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 116.00 | | | 15 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 305.00 | | 13 880.00 | 106 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 795.00 | 15 284.00 | | 56 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 353.00 | 1 816.00 | | 10 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 441.00 | 13 468.00 | | 46 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 751.00 | 66 751.00 | | 66 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
UX Autres créances clients | 117 407.00 | | | 117 407.00 |
VB T. V. A. | 19 912.00 | | | 19 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 940.00 | 9 805.00 | 23 135.00 | 32 940.00 |
VI Groupe et associés | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 913.00 | | | 36 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 369.00 | 193 541.00 | 10 828.00 | 204 369.00 |
VW T.V.A. | 34 604.00 | 34 604.00 | | 34 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 273.00 | 136 851.00 | 23 135.00 | 165 273.00 |