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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 415 529.00 | 80 000.00 | 335 529.00 | 415 529.00 |
BZ Autres créances | 12 263.00 | | 12 263.00 | 12 263.00 |
CF Disponibilités | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 461.00 | | 12 461.00 | 12 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 990.00 | 80 000.00 | 347 990.00 | 427 990.00 |
CU Autres participations | 415 529.00 | 80 000.00 | 335 529.00 | 415 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 191 398.00 | 94 441.00 | | 191 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 319.00 | 96 957.00 | | 21 319.00 |
DK Provisions réglementées | 15 529.00 | 15 529.00 | | 15 529.00 |
DL TOTAL (I) | 294 246.00 | 272 927.00 | | 294 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 787.00 | 35 613.00 | | 18 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 587.00 | 31 753.00 | | 31 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 862.00 | 2 747.00 | | 2 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 744.00 | 70 621.00 | | 53 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 990.00 | 343 548.00 | | 347 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 743.00 | 53 813.00 | | 53 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 021.00 | -1 106.00 | | -3 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 100 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 681.00 | 3 043.00 | | 8 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 319.00 | 96 957.00 | | 21 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 529.00 | | | 15 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 529.00 | | | 15 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 587.00 | 31 587.00 | | 31 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 787.00 | 18 786.00 | | 18 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 744.00 | 53 743.00 | | 53 744.00 |