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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 220.00 | 95 406.00 | 13 815.00 | 109 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 441.00 | 387 722.00 | 8 720.00 | 396 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 497.00 | 488 166.00 | 313 331.00 | 801 497.00 |
BT Marchandises | 11 057.00 | | 11 057.00 | 11 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
BZ Autres créances | 171 563.00 | | 171 563.00 | 171 563.00 |
CF Disponibilités | 25 561.00 | | 25 561.00 | 25 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 154.00 | | 214 154.00 | 214 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 651.00 | 488 166.00 | 527 485.00 | 1 015 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
DG Autres réserves | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
DH Report à nouveau | -12 753.00 | | | -12 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 509.00 | -12 753.00 | | 13 509.00 |
DL TOTAL (I) | 341 541.00 | 328 032.00 | | 341 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 789.00 | 135 911.00 | | 116 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 282.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 923.00 | 32 943.00 | | 31 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 232.00 | 55 717.00 | | 37 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 944.00 | 229 852.00 | | 185 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 485.00 | 557 884.00 | | 527 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 049 954.00 | | 1 049 954.00 | 1 049 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 954.00 | | 1 049 954.00 | 1 049 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 574 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 409.00 | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 897.00 | 1 811.00 | | 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 897.00 | 1 811.00 | | 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | 112.00 | | 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | 112.00 | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 427.00 | 1 699.00 | | 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 475.00 | 1 039 009.00 | | 1 059 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 966.00 | 1 051 762.00 | | 1 045 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 509.00 | -12 753.00 | | 13 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 095.00 | | 1 402.00 | 800 095.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 986.00 | | | 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 497.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 053.00 | | | 294 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 261.00 | | 1 400.00 | 504 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 796.00 | | 2.00 | 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 757.00 | 9 409.00 | | 478 757.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 986.00 | | | 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 718.00 | 9 409.00 | | 473 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 923.00 | 31 923.00 | | 31 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 722.00 | 20 722.00 | | 20 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
UX Autres créances clients | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VC Groupe et associés | 161 953.00 | 161 953.00 | | 161 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 719.00 | 29 647.00 | 87 072.00 | 116 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 156.00 | | | 19 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VP Divers | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 483.00 | 175 868.00 | 615.00 | 176 483.00 |
VW T.V.A. | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 944.00 | 98 873.00 | 87 072.00 | 185 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 545.00 | 8 595.00 | | 7 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 796.00 | 16 406.00 | | 17 796.00 |
ST Autres comptes | 56 092.00 | 65 252.00 | | 56 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 013.00 | 38 109.00 | | 38 013.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 104.00 | 1 219.00 | | 1 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 649.00 | 9 814.00 | | 8 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 313.00 | 58 727.00 | | 58 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 341.00 | 54 221.00 | | 54 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 900.00 | 119 767.00 | | 111 900.00 |